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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.939.247,61
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.510.063,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.510.063,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.510.063,10
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL46.510.063,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.419.184,51
13100007LIVRES115.693.876,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA115.693.876,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO115.693.876,43
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.473.417,79
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.473.417,79
13345109FUTUROS5.473.417,79
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.251.890,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.251.890,29
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL28.251.890,29
30000001COMPENSAÇÃO351.287.439,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.945.766,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO143.945.766,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS143.945.766,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.700.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.700.000,00
30430107PRÓPRIOS7.700.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES195.541.673,23
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS195.541.673,23
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS195.541.673,23
30900008CONTROLE4.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES2.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO547.226.687,56
40000008EXIGÍVEL67.325,74
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.800,76
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.800,76
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO19.800,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.524,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES55,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR55,08
49900006DIVERSAS47.469,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.659,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.659,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.810,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.810,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.313.322,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.313.322,12
61100004CAPITAL SOCIAL205.313.322,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO205.313.322,12
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.421.222,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.421.222,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.729.907,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.729.907,88
71410100POSIÇÃO BANCADA1.729.907,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.691.314,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.509.930,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.106.072,22
71580315FUTURO24.106.072,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO75.311,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.311,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.862.622,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.862.622,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.754.272,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.754.272,48
81550311FUTURO37.754.272,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.349,36
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.353,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.975,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.037,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO58.595,78
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.441,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS776,85
90000003COMPENSAÇÃO 351.287.439,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.945.766,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS143.945.766,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.700.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.700.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 195.541.673,23
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS195.541.673,23
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO195.541.673,23
90900000CONTROLE 4.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES2.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO547.226.687,56