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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.360.061,68
11000006DISPONIBILIDADES110.973,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.973,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.973,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74.154,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74.154,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA74.154,83
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL74.154,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.099.568,90
13100007LIVRES44.099.568,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.099.568,90
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO44.099.568,90
18000009OUTROS CRÉDITOS75.364,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES75.364,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES75.364,26
18800003DIVERSOS0,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
30000001COMPENSAÇÃO44.899.568,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.099.568,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.099.568,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.099.568,90
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.259.630,58
40000008EXIGÍVEL142.026,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES142.026,18
49900006DIVERSAS142.026,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR134.015,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.015,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.010,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.010,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.359.188,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.359.188,88
61100004CAPITAL SOCIAL40.359.188,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.359.188,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.359.188,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.756.614,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.756.614,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.947,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.947,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.572,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.572,01
71410100POSIÇÃO BANCADA6.572,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.714.094,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.713.292,63
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.713.292,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76,15
71580906OUTROS76,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.897.767,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.897.767,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO72.141,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.141,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.543.497,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA881,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.542.616,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.542.616,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS219.010,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.643,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO146.803,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.682,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.881,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO60.366,21
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.515,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 44.899.568,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.099.568,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.099.568,90
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.259.630,58