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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 44.360.061,68 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 110.973,67 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 100.973,67 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 100.973,67 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 74.154,83 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 74.154,83 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 74.154,83 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 74.154,83 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 44.099.568,90 |
| 13100007 | LIVRES | 44.099.568,90 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.099.568,90 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 44.099.568,90 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 75.364,28 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 75.364,26 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 75.364,26 |
| 18800003 | DIVERSOS | 0,20 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,20 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 44.899.568,90 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 44.099.568,90 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 44.099.568,90 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.099.568,90 |
| 30900008 | CONTROLE | 800.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 800.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 400.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 89.259.630,58 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 142.026,18 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 142.026,18 |
| 49900006 | DIVERSAS | 142.026,18 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 134.015,38 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 134.015,38 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.010,80 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.010,80 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.359.188,88 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.359.188,88 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 40.359.188,88 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 40.359.188,88 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 40.359.188,88 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.756.614,28 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.756.614,28 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 35.947,33 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 35.947,33 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 6.572,01 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 6.572,01 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 6.572,01 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.714.094,92 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 726,14 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.713.292,63 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 5.713.292,63 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 76,15 |
| 71580906 | OUTROS | 76,15 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.897.767,66 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.897.767,66 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 72.141,64 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 72.141,64 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.543.497,75 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 881,10 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.542.616,65 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 1.542.616,65 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 219.010,37 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 2.643,69 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 146.803,22 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 6.682,00 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 62.881,46 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 60.366,21 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 2.515,25 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 44.899.568,90 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 44.099.568,90 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 44.099.568,90 |
| 90900000 | CONTROLE | 800.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 800.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 400.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 89.259.630,58 |