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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL84.059.180,31
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ189.727,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS189.727,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA189.727,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL189.727,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.554.931,30
13100007LIVRES60.433.578,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.433.578,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS60.433.578,30
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.928,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO23.928,00
13345109FUTUROS23.928,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.425,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.425,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.425,00
18000009OUTROS CRÉDITOS23.304.521,50
18300008RENDAS A RECEBER778.450,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER187.495,21
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER590.955,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.526.070,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.526.070,54
30000001COMPENSAÇÃO66.430.493,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.531.003,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.531.003,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.531.003,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.494.489,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.494.489,00
30430107PRÓPRIOS3.494.489,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES905.001,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS905.001,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS905.001,60
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.489.674,21
40000008EXIGÍVEL90.719,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.719,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS727,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR727,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.157,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.137,67
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS19,95
49900006DIVERSAS49.834,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.459,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.459,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.374,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.374,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.500.089,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.500.089,53
61100004CAPITAL SOCIAL57.690.962,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.690.962,31
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.690.962,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.603.735,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.603.735,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO612.555,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS612.555,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.307,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.307,65
71410100POSIÇÃO BANCADA24.307,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.966.872,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.771.662,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO505.826,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO505.826,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.717.400,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS971.983,40
71580315FUTURO971.983,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.135.364,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.135.364,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.894.063,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.197.409,62
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL462.218,03
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO505.826,66
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO505.826,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS728.609,40
81550311FUTURO728.609,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS241.300,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.508,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO82.278,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.753,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.760,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO104.284,01
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA4.345,09
90000003COMPENSAÇÃO 66.430.493,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.531.003,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.531.003,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.494.489,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.494.489,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 905.001,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS905.001,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO905.001,60
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.489.674,21