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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.336.784,46
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ153.081,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS153.081,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA153.081,32
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL153.081,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.607.320,74
13100007LIVRES57.529.644,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.529.644,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.529.644,74
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.940,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO19.940,00
13345109FUTUROS19.940,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS57.736,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA57.736,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.736,00
18000009OUTROS CRÉDITOS27.566.382,40
18300008RENDAS A RECEBER650.731,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER113.433,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER537.298,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.915.650,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.150,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.910.500,15
30000001COMPENSAÇÃO65.006.943,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.587.380,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.587.380,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL57.587.380,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.465.395,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.465.395,00
30430107PRÓPRIOS3.465.395,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES754.168,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS754.168,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS754.168,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.343.728,20
40000008EXIGÍVEL81.150,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.150,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.741,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.130,97
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS50.408,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.647,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.647,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.761,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.761,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.670.796,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.670.796,58
61100004CAPITAL SOCIAL26.469.283,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.469.283,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.469.283,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.641.296,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.641.296,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO593.406,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.406,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.670,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.670,19
71410100POSIÇÃO BANCADA25.670,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.022.220,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.676.374,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.470.589,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS875.256,40
71580315FUTURO875.256,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.056.458,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.056.458,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.816.630,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.687.882,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL460.935,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS667.812,00
81550311FUTURO667.812,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS239.828,75
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.508,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.773,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.506,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.932,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO101.804,38
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA4.241,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 65.006.943,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.587.380,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.587.380,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.465.395,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.465.395,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 754.168,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS754.168,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO754.168,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.343.728,20