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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL114.387.517,28
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ263.069,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS263.069,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA263.069,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL263.069,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.787.338,74
13100007LIVRES82.641.060,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.641.060,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS82.641.060,74
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.853,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO48.853,00
13345109FUTUROS48.853,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.425,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.425,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.425,00
18000009OUTROS CRÉDITOS31.327.108,68
18300008RENDAS A RECEBER1.601.778,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER442.857,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.158.921,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.725.329,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.725.329,75
30000001COMPENSAÇÃO92.183.700,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.738.485,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO82.738.485,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL82.738.485,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.897.503,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.897.503,00
30430107PRÓPRIOS4.897.503,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.847.711,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.847.711,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.847.711,60
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO206.571.217,62
40000008EXIGÍVEL61.144,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.144,65
49900006DIVERSAS61.144,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.039,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.039,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.161,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.161,22
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS18.943,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.229.712,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.229.712,68
61100004CAPITAL SOCIAL71.109.417,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.015.754,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.015.754,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.906.336,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.774.826,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.774.826,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.330.170,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.330.170,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.869,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.869,13
71410100POSIÇÃO BANCADA43.869,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.400.786,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.145.977,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.949.023,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.305.784,82
71580315FUTURO2.305.784,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.678.166,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.678.166,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.300.277,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL736.855,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL810.218,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.753.204,16
81550311FUTURO1.753.204,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS377.888,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.768,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO108.105,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.503,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO243.404,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO158.617,39
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA6.609,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 92.183.700,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.738.485,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS82.738.485,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.897.503,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.897.503,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.847.711,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.847.711,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.847.711,60
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO206.571.217,62