| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 180,874534020000 | 0,00 | 0,00 | 45220442,25 | 44752634,01 | 391 | 05/05/2026 |
| 05 | 181,973900200000 | 0,00 | 0,00 | 45495294,79 | 45045426,76 | 391 | 06/05/2026 |
| 06 | 182,929685770000 | 0,00 | 0,00 | 45734250,74 | 45285466,71 | 391 | 07/05/2026 |
| 07 | 178,659249470000 | 0,00 | 0,00 | 44666598,96 | 44222106,65 | 391 | 09/05/2026 |
| 08 | 179,532211030000 | 0,00 | 0,00 | 44884848,08 | 44430312,02 | 391 | 12/05/2026 |
| 11 | 177,418247750000 | 0,00 | 0,00 | 44356336,12 | 43904342,89 | 391 | 12/05/2026 |
| 12 | 175,914519340000 | 0,00 | 0,00 | 43980388,98 | 43527219,24 | 391 | 13/05/2026 |
| 13 | 172,829768970000 | 0,00 | 0,00 | 43209170,54 | 42756993,80 | 391 | 14/05/2026 |
| 14 | 174,023373310000 | 0,00 | 0,00 | 43507583,56 | 43051488,77 | 391 | 15/05/2026 |
| 15 | 172,975497980000 | 0,00 | 0,00 | 43245604,25 | 42793138,34 | 391 | 20/05/2026 |
| 18 | 172,643029600000 | 0,00 | 0,00 | 43162483,83 | 42823252,83 | 391 | 19/05/2026 |
| 19 | 170,058461140000 | 0,00 | 0,00 | 42516315,87 | 42176485,83 | 391 | 22/05/2026 |
| 20 | 173,001447340000 | 0,00 | 0,00 | 43252091,85 | 42852785,86 | 391 | 21/05/2026 |
| 21 | 173,278396940000 | 0,00 | 0,00 | 43321332,02 | 42923032,81 | 391 | 23/05/2026 |
| 22 | 171,895742850000 | 0,00 | 0,00 | 42975654,67 | 42587032,40 | 391 | 26/05/2026 |
| 25 | 173,428880640000 | 0,00 | 0,00 | 43358954,45 | 42956062,37 | 391 | 26/05/2026 |
| 26 | 172,251143750000 | 0,00 | 0,00 | 43064508,45 | 42662625,33 | 391 | 28/05/2026 |
| 27 | 171,438674410000 | 0,00 | 0,00 | 42861382,99 | 42463774,72 | 391 | 29/05/2026 |
| 28 | 170,785225830000 | 0,00 | 0,00 | 42698014,31 | 42302118,11 | 391 | 30/05/2026 |
| 29 | 169,559223430000 | 0,00 | 0,00 | 42391501,45 | 42000514,65 | 391 | 03/06/2026 |
| C = Cancelado. |