| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 47,976107924916 | 0,00 | 0,00 | 20665372,66 | 20658777,29 | 1635 | 05/05/2026 |
| 05 | 48,469819289709 | 0,00 | 0,00 | 20878035,37 | 20871723,20 | 1629 | 06/05/2026 |
| 06 | 49,501367044159 | 0,00 | 0,00 | 21322367,34 | 21317224,71 | 1630 | 07/05/2026 |
| 07 | 48,565992202081 | 0,00 | 0,00 | 20919461,18 | 20906390,72 | 1631 | 08/05/2026 |
| 08 | 48,154594072802 | 0,00 | 0,00 | 20742254,31 | 20717328,17 | 1633 | 11/05/2026 |
| 11 | 47,073789963623 | 0,00 | 0,00 | 20276705,51 | 20255806,60 | 1637 | 12/05/2026 |
| 12 | 47,224129065148 | 0,00 | 0,00 | 20341463,03 | 20326031,86 | 1639 | 13/05/2026 |
| 13 | 45,908612842233 | 0,00 | 0,00 | 19774813,62 | 19761511,26 | 1659 | 14/05/2026 |
| 14 | 46,518005671828 | 0,00 | 0,00 | 20037305,32 | 20026811,58 | 1655 | 15/05/2026 |
| 15 | 45,914248038162 | 0,00 | 0,00 | 19777240,94 | 19767767,76 | 1654 | 18/05/2026 |
| 18 | 45,748669762712 | 0,00 | 0,00 | 19705919,26 | 19697574,86 | 1655 | 19/05/2026 |
| 19 | 44,882622460514 | 0,00 | 0,00 | 19332875,45 | 19325472,18 | 1658 | 20/05/2026 |
| 20 | 46,558964752305 | 0,00 | 0,00 | 20054948,15 | 20050432,26 | 1654 | 21/05/2026 |
| 21 | 46,315526540192 | 0,00 | 0,00 | 19950088,85 | 19947612,04 | 1659 | 22/05/2026 |
| 22 | 45,650613205791 | 0,00 | 0,00 | 19663682,08 | 19664351,17 | 1668 | 25/05/2026 |
| 25 | 47,022433515349 | 0,00 | 0,00 | 20254584,08 | 20256417,80 | 1668 | 26/05/2026 |
| 26 | 46,449771175179 | 0,00 | 0,00 | 20007913,79 | 20009946,25 | 1665 | 27/05/2026 |
| 27 | 46,428072515867 | 0,00 | 0,00 | 19998567,24 | 20001783,88 | 1664 | 28/05/2026 |
| 28 | 46,033405845511 | 0,00 | 0,00 | 19828567,33 | 19833184,17 | 1663 | 29/05/2026 |
| 29 | 45,637842329449 | 0,00 | 0,00 | 19658181,12 | 19663236,17 | 1681 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |