| Nome do Fundo: | NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 14.793.782/0001-78 |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela Informação: | Marcus Peçanha | Telefone Contato: | (21) 3923-3046 |
| Data da Informação: | 29/05/2026 | Ano: | 2026 |
| Código ISIN: | BRNEWUCTF005 | Código de negociação: | NEWU11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/05/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4 | ||||
| Data do pagamento | 15/06/2026 | ||||
| Período de referência | Maio | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRNEWUR07M13 | Código de negociação: | NEWU13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/05/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4 | ||||
| Data do pagamento | 15/06/2026 | ||||
| Período de referência | Maio | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRNEWUR01M19 | Código de negociação: | NEWU15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/05/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4 | ||||
| Data do pagamento | 15/06/2026 | ||||
| Período de referência | Maio | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |