| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 152,626466000000 | 0,00 | 0,00 | 45787939,92 | 45138698,65 | 1264 | 05/05/2026 |
| 05 | 154,200856000000 | 0,00 | 0,00 | 46260256,84 | 45623607,96 | 1264 | 06/05/2026 |
| 06 | 155,774758000000 | 0,00 | 0,00 | 46732427,40 | 46096696,26 | 1264 | 07/05/2026 |
| 07 | 152,576004000000 | 0,00 | 0,00 | 45772801,20 | 45173405,46 | 1264 | 08/05/2026 |
| 08 | 153,030722000000 | 0,00 | 0,00 | 45909216,45 | 45262893,95 | 1264 | 11/05/2026 |
| 11 | 149,603147000000 | 0,00 | 0,00 | 44880943,96 | 44249551,17 | 1264 | 12/05/2026 |
| 12 | 148,338011000000 | 0,00 | 0,00 | 44501403,18 | 43867664,13 | 1264 | 13/05/2026 |
| 13 | 144,383012000000 | 0,00 | 0,00 | 43314903,63 | 42682978,66 | 1264 | 14/05/2026 |
| 14 | 145,878568000000 | 0,00 | 0,00 | 43763570,49 | 43113658,19 | 1264 | 15/05/2026 |
| 15 | 144,452383000000 | 0,00 | 0,00 | 43335715,01 | 42707443,92 | 1264 | 18/05/2026 |
| 18 | 143,993865000000 | 0,00 | 0,00 | 43198159,40 | 42576100,77 | 1264 | 19/05/2026 |
| 19 | 140,798300000000 | 0,00 | 0,00 | 42239490,01 | 41630488,98 | 1264 | 20/05/2026 |
| 20 | 145,539096000000 | 0,00 | 0,00 | 43661728,94 | 43041183,52 | 1264 | 21/05/2026 |
| 21 | 145,729281000000 | 0,00 | 0,00 | 43718784,21 | 43111397,11 | 1264 | 22/05/2026 |
| 22 | 143,830790000000 | 0,00 | 0,00 | 43149237,12 | 42560372,21 | 1264 | 25/05/2026 |
| 25 | 146,551499000000 | 0,00 | 0,00 | 43965449,56 | 43323629,79 | 1264 | 26/05/2026 |
| 26 | 144,805370000000 | 0,00 | 0,00 | 43441611,09 | 42811810,33 | 1264 | 27/05/2026 |
| 27 | 143,874794000000 | 0,00 | 0,00 | 43162438,11 | 42532131,46 | 1264 | 28/05/2026 |
| 28 | 143,329113000000 | 0,00 | 0,00 | 42998733,91 | 42362311,81 | 1264 | 29/05/2026 |
| 29 | 142,195173000000 | 0,00 | 0,00 | 42658551,97 | 42039519,55 | 1264 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |