| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 24,727985000000 | 4945597,00 | 0,00 | 267062242,64 | 266993686,41 | 793 | 05/05/2026 |
| 05 | 24,856500000000 | 0,00 | 0,00 | 268450195,75 | 268389493,47 | 813 | 06/05/2026 |
| 06 | 25,580469000000 | 2558046,90 | 0,00 | 278827114,45 | 278768812,76 | 808 | 07/05/2026 |
| 07 | 25,546448000000 | 0,00 | 0,00 | 278456278,81 | 278402852,67 | 808 | 08/05/2026 |
| 08 | 26,098141000000 | 0,00 | 0,00 | 284469733,80 | 284330865,88 | 801 | 11/05/2026 |
| 11 | 26,384112000000 | 0,00 | 0,00 | 287586819,28 | 287452000,06 | 809 | 12/05/2026 |
| 12 | 26,045864000000 | 0,00 | 1302293,20 | 282597625,41 | 282466648,90 | 809 | 13/05/2026 |
| 13 | 26,821013000000 | 0,00 | 0,00 | 291007990,67 | 290878128,73 | 812 | 14/05/2026 |
| 14 | 27,235102000000 | 0,00 | 0,00 | 295500861,65 | 295375049,31 | 813 | 15/05/2026 |
| 15 | 27,229359000000 | 0,00 | 0,00 | 295438549,96 | 295314207,72 | 812 | 18/05/2026 |
| 18 | 26,636380000000 | 0,00 | 3995457,00 | 285009267,52 | 284889894,41 | 812 | 19/05/2026 |
| 19 | 26,634481000000 | 0,00 | 0,00 | 284988942,92 | 284873741,26 | 819 | 20/05/2026 |
| 20 | 26,991896000000 | 0,00 | 2699189,60 | 286114097,81 | 286003202,71 | 823 | 21/05/2026 |
| 21 | 27,082715000000 | 1354135,75 | 0,00 | 288430909,53 | 288325151,16 | 821 | 22/05/2026 |
| 22 | 27,543221000000 | 0,00 | 0,00 | 293335298,43 | 293232723,63 | 820 | 25/05/2026 |
| 25 | 27,531345000000 | 0,00 | 0,00 | 293208828,61 | 293110425,09 | 821 | 26/05/2026 |
| 26 | 28,128551000000 | 0,00 | 0,00 | 299569066,95 | 299474465,03 | 827 | 27/05/2026 |
| 27 | 28,141638000000 | 0,00 | 0,00 | 299708444,58 | 299617014,11 | 827 | 28/05/2026 |
| 28 | 28,368375000000 | 0,00 | 0,00 | 302123190,93 | 302036825,57 | 831 | 29/05/2026 |
| 29 | 28,946651000000 | 0,00 | 0,00 | 308281831,59 | 308196122,13 | 824 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |