| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 58,741036000000 | 0,00 | 0,00 | 892863747,20 | 893063750,20 | 4018 | 06/05/2026 |
| 05 | 58,898103000000 | 0,00 | 0,00 | 895251165,60 | 895464325,89 | 4018 | 07/05/2026 |
| 06 | 59,231461000000 | 23692584,40 | 0,00 | 924010791,60 | 924235348,28 | 4045 | 12/05/2026 |
| 07 | 59,155313000000 | 0,00 | 0,00 | 922822882,80 | 923057789,84 | 4051 | 12/05/2026 |
| 08 | 59,264928000000 | 0,00 | 0,00 | 924532876,80 | 924550668,59 | 4063 | 12/05/2026 |
| 11 | 59,075099000000 | 0,00 | 0,00 | 921571544,40 | 921599715,04 | 4074 | 14/05/2026 |
| 12 | 59,032457000000 | 11806491,40 | 0,00 | 932712820,60 | 932751032,68 | 4080 | 15/05/2026 |
| 13 | 58,666670000000 | 0,00 | 0,00 | 926933386,00 | 926982402,12 | 4089 | 15/05/2026 |
| 14 | 58,787827000000 | 47030261,60 | 0,00 | 975877928,20 | 975933418,61 | 4111 | 15/05/2026 |
| 15 | 58,569860000000 | 0,00 | 0,00 | 972259676,00 | 972324729,31 | 4111 | 20/05/2026 |
| 18 | 58,696992000000 | 0,00 | 0,00 | 974370067,20 | 974444243,35 | 4116 | 20/05/2026 |
| 19 | 58,611519000000 | 11722303,80 | 0,00 | 984673519,20 | 984760463,35 | 4123 | 22/05/2026 |
| 20 | 58,925149000000 | 0,00 | 0,00 | 989942503,20 | 990040464,93 | 4123 | 22/05/2026 |
| 21 | 59,035873000000 | 0,00 | 0,00 | 991802666,40 | 991911716,76 | 4127 | 25/05/2026 |
| 22 | 59,100476000000 | 23640190,40 | 0,00 | 1016528187,20 | 1016646058,19 | 4139 | 26/05/2026 |
| 25 | 59,366292000000 | 0,00 | 0,00 | 1021100222,40 | 1021228724,89 | 4145 | 27/05/2026 |
| 26 | 59,248300000000 | 0,00 | 0,00 | 1019070760,00 | 1019210611,44 | 4161 | 28/05/2026 |
| 27 | 59,262839000000 | 0,00 | 0,00 | 1019320830,80 | 1019472060,74 | 4165 | 29/05/2026 |
| 28 | 59,314683000000 | 11862936,60 | 0,00 | 1032075484,20 | 1032236976,21 | 4168 | 01/06/2026 |
| 29 | 59,336278000000 | 0,00 | 0,00 | 1032451237,20 | 1032625027,48 | 4172 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |