| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 92,90829139 | 0,00 | 0,00 | 159150416,62 | 161124569,90 | 14477 | 05/05/2026 |
| 05 | 92,57246748 | 0,00 | 0,00 | 158575155,64 | 160556411,76 | 14493 | 07/05/2026 |
| 06 | 94,11225222 | 0,00 | 0,00 | 161212782,25 | 163201119,95 | 14489 | 07/05/2026 |
| 07 | 94,01922020 | 0,00 | 0,00 | 161053419,89 | 163048977,69 | 14506 | 08/05/2026 |
| 08 | 94,86586881 | 0,00 | 0,00 | 162503715,42 | 164369399,65 | 14511 | 11/05/2026 |
| 11 | 94,97437104 | 0,00 | 0,00 | 162689578,00 | 162960995,75 | 14534 | 13/05/2026 |
| 13 | 96,89207216 | 0,00 | 0,00 | 165974569,34 | 166260023,70 | 14577 | 15/05/2026 |
| 14 | 97,36308936 | 0,00 | 0,00 | 166781414,27 | 167074228,07 | 14581 | 16/05/2026 |
| 15 | 98,04970936 | 0,00 | 0,00 | 167957583,34 | 168257786,75 | 14562 | 18/05/2026 |
| 18 | 96,79740740 | 0,00 | 0,00 | 165812410,11 | 166120857,06 | 14563 | 19/05/2026 |
| 19 | 96,97121507 | 0,00 | 0,00 | 166110139,88 | 166425940,05 | 14568 | 21/05/2026 |
| 20 | 96,09212624 | 0,00 | 1946150,83 | 164604274,78 | 166866937,41 | 14579 | 21/05/2026 |
| 21 | 96,02850910 | 0,00 | 0,00 | 164495299,64 | 166516729,99 | 14583 | 25/05/2026 |
| 22 | 96,87291906 | 0,00 | 0,00 | 165941760,39 | 167970495,09 | 14587 | 29/05/2026 |
| 25 | 96,82919069 | 0,00 | 0,00 | 165866854,38 | 167897858,44 | 16440 | 28/05/2026 |
| 26 | 97,95081894 | 0,00 | 0,00 | 167788185,63 | 169826569,95 | 14607 | 29/05/2026 |
| 27 | 98,55315109 | 0,00 | 0,00 | 168819970,96 | 170865782,80 | 14602 | 28/05/2026 |
| 28 | 98,44613654 | 0,00 | 0,00 | 168636656,76 | 170687278,19 | 14599 | 29/05/2026 |
| 29 | 98,92706166 | 0,00 | 0,00 | 169460473,79 | 171519362,51 | 14591 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |