| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,7018887400 | 0,00 | 0,00 | 2597632868,92 | 2598156565,00 | 128401 | 05/05/2026 |
| 05 | 51,9822808900 | 0,00 | 0,00 | 2611720475,41 | 2612251688,64 | 129398 | 06/05/2026 |
| 06 | 52,1221381700 | 0,00 | 0,00 | 2618747256,67 | 2619309539,98 | 129663 | 07/05/2026 |
| 07 | 51,1478107700 | 0,00 | 0,00 | 2569794598,72 | 2570376010,65 | 129937 | 08/05/2026 |
| 08 | 51,0978248000 | 0,00 | 0,00 | 2567283177,87 | 2567290863,01 | 129944 | 11/05/2026 |
| 11 | 52,2887851300 | 0,00 | 0,00 | 2627120019,17 | 2627133958,88 | 129928 | 12/05/2026 |
| 12 | 51,4072497800 | 0,00 | 0,00 | 2582829466,64 | 2582875397,74 | 129869 | 13/05/2026 |
| 13 | 51,5439518800 | 0,00 | 0,00 | 2589697723,95 | 2589798173,41 | 129869 | 14/05/2026 |
| 14 | 52,8809910000 | 0,00 | 2115239,64 | 2654758690,92 | 2654885651,20 | 129744 | 15/05/2026 |
| 15 | 52,0740132200 | 0,00 | 0,00 | 2614246377,58 | 2616480721,14 | 129617 | 18/05/2026 |
| 18 | 49,8419531800 | 0,00 | 0,00 | 2502191352,16 | 2504458689,79 | 129504 | 19/05/2026 |
| 19 | 49,9513790300 | 0,00 | 0,00 | 2507684805,02 | 2507883202,06 | 129442 | 20/05/2026 |
| 20 | 50,1515885800 | 0,00 | 0,00 | 2517735827,87 | 2517991035,95 | 129428 | 21/05/2026 |
| 21 | 50,1178518700 | 0,00 | 0,00 | 2516042160,15 | 2516328248,40 | 129428 | 22/05/2026 |
| 22 | 49,0885337600 | 0,00 | 0,00 | 2464367803,54 | 2464652882,05 | 129070 | 25/05/2026 |
| 25 | 49,0674138800 | 0,00 | 0,00 | 2463307532,04 | 2463621236,36 | 128913 | 26/05/2026 |
| 26 | 49,2282588400 | 0,00 | 0,00 | 2471382353,80 | 2471758302,65 | 128878 | 27/05/2026 |
| 27 | 48,9483419500 | 0,00 | 0,00 | 2457329822,00 | 2457704327,16 | 128934 | 28/05/2026 |
| 28 | 47,7575656000 | 0,00 | 17192723,62 | 2380357132,11 | 2380766174,60 | 128900 | 29/05/2026 |
| 29 | 47,9827520400 | 0,00 | 0,00 | 2391580990,16 | 2409199328,98 | 128902 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |