| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 134,885546000000 | 0,00 | 0,00 | 20232831,89 | 19943255,37 | 74 | 05/05/2026 |
| 05 | 136,370585000000 | 0,00 | 0,00 | 20455587,71 | 20259406,28 | 73 | 06/05/2026 |
| 06 | 138,382182000000 | 0,00 | 0,00 | 20757327,34 | 20499553,93 | 74 | 07/05/2026 |
| 07 | 135,768050000000 | 0,00 | 0,00 | 20365207,44 | 20122539,50 | 74 | 08/05/2026 |
| 08 | 135,708544000000 | 0,00 | 0,00 | 20356281,55 | 20093944,49 | 72 | 11/05/2026 |
| 11 | 132,988737000000 | 0,00 | 0,00 | 19948310,56 | 19695342,35 | 72 | 12/05/2026 |
| 12 | 132,635183000000 | 0,00 | 0,00 | 19895277,39 | 19638024,75 | 72 | 13/05/2026 |
| 13 | 129,596596000000 | 0,00 | 0,00 | 19439489,33 | 19219542,03 | 73 | 14/05/2026 |
| 14 | 131,035778000000 | 0,00 | 0,00 | 19655366,69 | 19503389,55 | 72 | 15/05/2026 |
| 15 | 129,654272000000 | 0,00 | 0,00 | 19448140,78 | 19303600,40 | 71 | 18/05/2026 |
| 18 | 129,163887000000 | 0,00 | 0,00 | 19374583,00 | 19154076,02 | 71 | 19/05/2026 |
| 19 | 127,033686000000 | 0,00 | 0,00 | 19055052,86 | 18820276,34 | 71 | 20/05/2026 |
| 20 | 131,001461000000 | 0,00 | 0,00 | 19650219,10 | 19413667,67 | 70 | 21/05/2026 |
| 21 | 130,809190000000 | 0,00 | 0,00 | 19621378,47 | 19389385,42 | 70 | 22/05/2026 |
| 22 | 129,559597000000 | 0,00 | 0,00 | 19433939,50 | 19208154,87 | 70 | 25/05/2026 |
| 25 | 131,547639000000 | 0,00 | 0,00 | 19732145,80 | 19492791,54 | 70 | 26/05/2026 |
| 26 | 130,235591000000 | 0,00 | 0,00 | 19535338,60 | 19302427,30 | 72 | 27/05/2026 |
| 27 | 129,830870000000 | 0,00 | 0,00 | 19474630,54 | 19247020,21 | 73 | 28/05/2026 |
| 28 | 129,509058000000 | 0,00 | 0,00 | 19426358,65 | 19207214,53 | 72 | 29/05/2026 |
| 29 | 128,258888000000 | 0,00 | 0,00 | 19238833,26 | 19021711,36 | 72 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |