| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 10,597070000000 | 0,00 | 0,00 | 49806230,90 | 49779927,65 | 278 | 05/05/2026 |
| 05 | 10,612150000000 | 0,00 | 0,00 | 49877108,30 | 49852024,22 | 279 | 06/05/2026 |
| 06 | 10,616994000000 | 0,00 | 0,00 | 49899872,34 | 49876008,89 | 281 | 07/05/2026 |
| 07 | 10,622954000000 | 0,00 | 0,00 | 49927884,01 | 49905329,85 | 281 | 08/05/2026 |
| 08 | 10,633891000000 | 0,00 | 0,00 | 49979289,64 | 49939396,21 | 284 | 11/05/2026 |
| 11 | 10,640086000000 | 0,00 | 0,00 | 50008405,05 | 49968667,42 | 287 | 12/05/2026 |
| 12 | 10,656816000000 | 0,00 | 0,00 | 50087038,79 | 50048424,38 | 298 | 13/05/2026 |
| 13 | 10,659844000000 | 0,00 | 0,00 | 50101269,00 | 50063835,18 | 299 | 14/05/2026 |
| 14 | 10,676896000000 | 0,00 | 0,00 | 50181415,47 | 50145162,50 | 299 | 15/05/2026 |
| 15 | 10,690219000000 | 0,00 | 0,00 | 50244031,95 | 50208958,51 | 300 | 18/05/2026 |
| 18 | 10,711704000000 | 0,00 | 0,00 | 50345009,31 | 50311119,70 | 300 | 19/05/2026 |
| 19 | 10,723203000000 | 0,00 | 0,00 | 50399055,36 | 50366351,65 | 326 | 20/05/2026 |
| 20 | 10,741568000000 | 0,00 | 0,00 | 50485372,80 | 50453856,11 | 327 | 21/05/2026 |
| 21 | 10,753338000000 | 0,00 | 0,00 | 50540691,17 | 50510363,28 | 328 | 22/05/2026 |
| 22 | 10,766500000000 | 0,00 | 0,00 | 50602554,58 | 50573416,62 | 328 | 25/05/2026 |
| 25 | 10,770210000000 | 0,00 | 0,00 | 50619987,99 | 50592041,25 | 328 | 26/05/2026 |
| 26 | 10,776676000000 | 0,00 | 0,00 | 50650378,94 | 50623623,76 | 355 | 27/05/2026 |
| 27 | 10,779164000000 | 0,00 | 0,00 | 50662070,89 | 50636507,92 | 357 | 28/05/2026 |
| 28 | 10,791199000000 | 0,00 | 0,00 | 50718635,72 | 50694265,19 | 358 | 29/05/2026 |
| 29 | 10,796066000000 | 0,00 | 0,00 | 50741514,65 | 50718337,73 | 356 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |