| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 53,717986000000 | 5371798,60 | 0,00 | 32230791,86 | 31321490,68 | 764 | 05/05/2026 |
| 05 | 53,772727000000 | 0,00 | 0,00 | 32263636,36 | 32539528,38 | 762 | 06/05/2026 |
| 06 | 53,928061000000 | 5392806,10 | 5392806,10 | 32356837,08 | 32957793,68 | 762 | 07/05/2026 |
| 07 | 53,792540000000 | 5379254,00 | 0,00 | 37654778,48 | 36513073,51 | 762 | 08/05/2026 |
| 08 | 53,962467000000 | 0,00 | 0,00 | 37773727,01 | 37327973,19 | 764 | 11/05/2026 |
| 11 | 53,905070000000 | 0,00 | 5390507,00 | 32343042,14 | 33750022,38 | 764 | 12/05/2026 |
| 12 | 53,843133000000 | 0,00 | 5384313,30 | 26921566,85 | 28345615,36 | 779 | 13/05/2026 |
| 13 | 53,909161000000 | 5390916,10 | 0,00 | 32345497,07 | 29881537,97 | 783 | 14/05/2026 |
| 14 | 53,883722000000 | 5388372,20 | 0,00 | 37718605,56 | 35906818,00 | 784 | 15/05/2026 |
| 15 | 53,742265000000 | 0,00 | 0,00 | 37619586,03 | 37851967,74 | 800 | 18/05/2026 |
| 18 | 53,784249000000 | 0,00 | 0,00 | 37648974,59 | 37171554,67 | 2486 | 19/05/2026 |
| 19 | 53,722802000000 | 0,00 | 0,00 | 37605961,97 | 37566113,39 | 804 | 20/05/2026 |
| 20 | 53,998851000000 | 0,00 | 0,00 | 37799196,02 | 37421455,05 | 807 | 21/05/2026 |
| 21 | 53,974540000000 | 0,00 | 5397454,00 | 32384724,55 | 33841341,02 | 809 | 22/05/2026 |
| 22 | 54,075338000000 | 0,00 | 0,00 | 32445203,34 | 32359518,79 | 808 | 25/05/2026 |
| 25 | 54,104857000000 | 0,00 | 0,00 | 32462914,52 | 32272246,31 | 813 | 26/05/2026 |
| 26 | 54,204400000000 | 5420440,00 | 0,00 | 37943080,27 | 36207934,14 | 819 | 27/05/2026 |
| 27 | 54,224623000000 | 0,00 | 0,00 | 37957236,22 | 37928455,97 | 825 | 28/05/2026 |
| 28 | 54,296715000000 | 0,00 | 0,00 | 38007700,96 | 37688802,70 | 828 | 29/05/2026 |
| 29 | 54,373671000000 | 0,00 | 0,00 | 38061569,90 | 37903724,11 | 822 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |