| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 52,669743000000 | 0,00 | 0,00 | 344986820,55 | 352489299,14 | 766 | 05/05/2026 |
| 05 | 53,078973000000 | 2653948,65 | 0,00 | 350321225,16 | 347858694,25 | 771 | 06/05/2026 |
| 06 | 54,536438000000 | 2726821,90 | 0,00 | 362667318,24 | 353214049,10 | 775 | 07/05/2026 |
| 07 | 54,811958000000 | 2740597,90 | 0,00 | 367240119,32 | 365637843,50 | 775 | 08/05/2026 |
| 08 | 55,018333000000 | 2750916,65 | 0,00 | 371373754,07 | 370146301,90 | 785 | 11/05/2026 |
| 11 | 55,020568000000 | 8253085,20 | 0,00 | 379641922,32 | 379796771,11 | 785 | 12/05/2026 |
| 12 | 54,566864000000 | 0,00 | 0,00 | 376511367,82 | 379821424,51 | 794 | 13/05/2026 |
| 13 | 54,813501000000 | 0,00 | 0,00 | 378213163,25 | 376695034,65 | 825 | 14/05/2026 |
| 14 | 54,632691000000 | 0,00 | 0,00 | 376965570,40 | 378397408,53 | 822 | 15/05/2026 |
| 15 | 53,149294000000 | 7972394,10 | 0,00 | 374702522,83 | 385349803,12 | 821 | 18/05/2026 |
| 18 | 53,140759000000 | 0,00 | 0,00 | 374642355,96 | 374900330,36 | 821 | 19/05/2026 |
| 19 | 52,607236000000 | 10521447,20 | 0,00 | 381402463,00 | 385466748,24 | 841 | 20/05/2026 |
| 20 | 52,967522000000 | 0,00 | 0,00 | 384014541,70 | 381608697,70 | 859 | 21/05/2026 |
| 21 | 53,026335000000 | 2651316,75 | 0,00 | 387092252,28 | 386870300,08 | 861 | 22/05/2026 |
| 22 | 52,777832000000 | 7916674,80 | 0,00 | 393194853,24 | 395260981,77 | 859 | 25/05/2026 |
| 25 | 53,427052000000 | 0,00 | 0,00 | 398031538,09 | 393418863,45 | 863 | 26/05/2026 |
| 26 | 52,668640000000 | 5266864,00 | 0,00 | 397648234,31 | 403602986,44 | 868 | 27/05/2026 |
| 27 | 51,987389000000 | 0,00 | 0,00 | 392504787,17 | 397889024,12 | 811 | 28/05/2026 |
| 28 | 52,676535000000 | 0,00 | 0,00 | 397707839,27 | 392746534,45 | 720 | 29/05/2026 |
| 29 | 53,343709000000 | 0,00 | 0,00 | 402745005,80 | 397949839,53 | 736 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |