| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 115,105195000000 | 0,00 | 0,00 | 2175488186,75 | 1381311340,71 | 44131 | 05/05/2026 |
| 05 | 116,620327000000 | 0,00 | 0,00 | 2204124180,96 | 1429371119,29 | 43911 | 06/05/2026 |
| 06 | 119,018706000000 | 166626188,40 | 0,00 | 2416079726,60 | 1615244155,14 | 43251 | 07/05/2026 |
| 07 | 118,144912000000 | 0,00 | 11814491,20 | 2386527213,71 | 1584034688,28 | 43251 | 08/05/2026 |
| 08 | 117,551462000000 | 0,00 | 141061754,40 | 2233477781,07 | 1427256223,42 | 44347 | 11/05/2026 |
| 11 | 114,938632000000 | 11493863,20 | 0,00 | 2195327874,31 | 1404236358,58 | 43857 | 12/05/2026 |
| 12 | 114,354295000000 | 0,00 | 0,00 | 2184167040,70 | 1403846727,13 | 43728 | 13/05/2026 |
| 13 | 111,003843000000 | 66602305,80 | 55501921,50 | 2131273792,37 | 1381117774,19 | 43478 | 14/05/2026 |
| 14 | 112,563089000000 | 45025235,60 | 11256308,90 | 2194980239,15 | 1410544081,44 | 42813 | 15/05/2026 |
| 15 | 111,054418000000 | 0,00 | 11105441,80 | 2154455713,07 | 1392899137,67 | 42279 | 18/05/2026 |
| 18 | 110,808298000000 | 0,00 | 332424894,00 | 1817256090,00 | 1039962380,55 | 42279 | 19/05/2026 |
| 19 | 108,736190000000 | 21747238,00 | 10873619,00 | 1794147134,90 | 1043107611,94 | 42644 | 20/05/2026 |
| 20 | 112,751097000000 | 0,00 | 0,00 | 1860393096,98 | 1102667456,35 | 43062 | 21/05/2026 |
| 21 | 112,676072000000 | 0,00 | 67605643,20 | 1791549547,93 | 1061904545,65 | 42997 | 22/05/2026 |
| 22 | 111,598669000000 | 22319733,80 | 33479600,70 | 1763258970,98 | 1050896336,36 | 41730 | 25/05/2026 |
| 25 | 114,287575000000 | 34286272,50 | 0,00 | 1840029962,80 | 1118309379,49 | 41091 | 26/05/2026 |
| 26 | 113,025850000000 | 0,00 | 0,00 | 1819716180,97 | 1113922436,47 | 41379 | 27/05/2026 |
| 27 | 112,387869000000 | 0,00 | 67432721,40 | 1742011964,34 | 1037314115,01 | 41574 | 28/05/2026 |
| 28 | 112,402200000000 | 22480440,00 | 0,00 | 1764714547,72 | 1065346048,57 | 41772 | 29/05/2026 |
| 29 | 111,542669000000 | 0,00 | 89234135,20 | 1661985769,11 | 986152145,40 | 41108 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |