| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 182,195833000000 | 18219583,30 | 0,00 | 14821631002,93 | 10960197480,01 | 100430 | 05/05/2026 |
| 05 | 183,327888000000 | 91663944,00 | 467486114,40 | 14537901490,08 | 10704534491,87 | 100430 | 06/05/2026 |
| 06 | 184,250163000000 | 110550097,80 | 0,00 | 14721588054,14 | 10901469481,86 | 100430 | 07/05/2026 |
| 07 | 179,861506000000 | 449653765,00 | 0,00 | 14820588056,30 | 11038949654,66 | 100430 | 08/05/2026 |
| 08 | 180,737396000000 | 108442437,60 | 0,00 | 15001203838,67 | 11112911232,69 | 100430 | 11/05/2026 |
| 11 | 178,578774000000 | 26786816,10 | 0,00 | 14848825055,42 | 10992666364,77 | 100430 | 12/05/2026 |
| 12 | 177,042470000000 | 265563705,00 | 0,00 | 14986645071,76 | 11125984205,28 | 100430 | 13/05/2026 |
| 13 | 173,857384000000 | 0,00 | 678043797,60 | 14038983777,40 | 10510064227,01 | 100430 | 14/05/2026 |
| 14 | 175,103989000000 | 0,00 | 35020797,80 | 14104626289,98 | 10511841603,86 | 100430 | 15/05/2026 |
| 15 | 174,038629000000 | 0,00 | 0,00 | 14018811531,85 | 10421713691,14 | 100430 | 18/05/2026 |
| 18 | 173,744697000000 | 0,00 | 304053219,75 | 13691082119,18 | 10059071605,23 | 100430 | 19/05/2026 |
| 19 | 171,091745000000 | 17109174,50 | 8554587,25 | 13490584109,58 | 9869880175,26 | 100430 | 20/05/2026 |
| 20 | 174,117765000000 | 34823553,00 | 0,00 | 13764009288,92 | 10118188776,23 | 100430 | 21/05/2026 |
| 21 | 174,404925000000 | 0,00 | 0,00 | 13786709348,01 | 10172271093,72 | 100430 | 22/05/2026 |
| 22 | 172,993726000000 | 380586197,20 | 259490589,00 | 13796249655,28 | 10274384862,34 | 100430 | 25/05/2026 |
| 25 | 174,567645000000 | 8728382,25 | 0,00 | 13930498077,79 | 10211868946,44 | 100430 | 26/05/2026 |
| 26 | 173,362130000000 | 17336213,00 | 34672426,00 | 13816961772,36 | 10148578930,71 | 100430 | 27/05/2026 |
| 27 | 172,536408000000 | 138029126,40 | 17253640,80 | 13871927218,14 | 10266927188,14 | 100430 | 28/05/2026 |
| 28 | 171,868712000000 | 0,00 | 0,00 | 13818244476,12 | 10357110632,99 | 100430 | 29/05/2026 |
| 29 | 170,621566000000 | 170621566,00 | 34124313,20 | 13854471186,34 | 10377742833,49 | 100430 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |