| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 152,336590000000 | 0,00 | 0,00 | 18280390,91 | 18191946,44 | 512 | 05/05/2026 |
| 05 | 153,970912000000 | 0,00 | 0,00 | 18476509,55 | 18388745,09 | 515 | 06/05/2026 |
| 06 | 157,013282000000 | 0,00 | 0,00 | 18841593,86 | 18754509,89 | 514 | 07/05/2026 |
| 07 | 155,584315000000 | 0,00 | 0,00 | 18670117,85 | 18584004,38 | 514 | 08/05/2026 |
| 08 | 154,438815000000 | 0,00 | 0,00 | 18532657,80 | 18435770,61 | 513 | 11/05/2026 |
| 11 | 153,964655000000 | 0,00 | 0,00 | 18475758,71 | 18379627,09 | 513 | 12/05/2026 |
| 12 | 153,689149000000 | 0,00 | 0,00 | 18442697,93 | 18347146,26 | 511 | 13/05/2026 |
| 13 | 152,702798000000 | 0,00 | 0,00 | 18324335,76 | 18234514,96 | 511 | 14/05/2026 |
| 14 | 152,997756000000 | 0,00 | 0,00 | 18359730,77 | 18248218,79 | 511 | 15/05/2026 |
| 15 | 152,491782000000 | 0,00 | 0,00 | 18299013,84 | 18183135,64 | 509 | 18/05/2026 |
| 18 | 150,856848000000 | 0,00 | 0,00 | 18102821,81 | 17987496,77 | 509 | 19/05/2026 |
| 19 | 148,815150000000 | 0,00 | 0,00 | 17857818,09 | 17665572,09 | 508 | 20/05/2026 |
| 20 | 151,872830000000 | 0,00 | 0,00 | 18224739,60 | 18041280,09 | 507 | 21/05/2026 |
| 21 | 152,030078000000 | 0,00 | 0,00 | 18243609,44 | 18060999,48 | 509 | 22/05/2026 |
| 22 | 152,354828000000 | 0,00 | 0,00 | 18282579,36 | 18100449,82 | 508 | 25/05/2026 |
| 25 | 152,659371000000 | 0,00 | 0,00 | 18319124,52 | 18137741,59 | 507 | 26/05/2026 |
| 26 | 151,500372000000 | 0,00 | 0,00 | 18180044,71 | 17999107,95 | 506 | 27/05/2026 |
| 27 | 151,658970000000 | 0,00 | 0,00 | 18199076,49 | 18018706,68 | 507 | 28/05/2026 |
| 28 | 151,500341000000 | 0,00 | 0,00 | 18180040,98 | 18000321,14 | 505 | 29/05/2026 |
| 29 | 148,784647000000 | 0,00 | 0,00 | 17854157,64 | 17674922,54 | 501 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |