| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 53,824993000000 | 0,00 | 0,00 | 75354990,20 | 75627351,62 | 685 | 06/05/2026 |
| 05 | 53,936006000000 | 0,00 | 0,00 | 75510408,40 | 75383817,59 | 685 | 11/05/2026 |
| 06 | 54,183974000000 | 0,00 | 0,00 | 75857563,60 | 75537683,46 | 686 | 08/05/2026 |
| 07 | 54,075723000000 | 0,00 | 0,00 | 75706012,20 | 75881038,56 | 691 | 11/05/2026 |
| 08 | 54,217696000000 | 0,00 | 0,00 | 75904774,40 | 75712720,28 | 689 | 12/05/2026 |
| 11 | 54,078453000000 | 0,00 | 0,00 | 75709834,20 | 75904704,19 | 690 | 13/05/2026 |
| 12 | 53,922786000000 | 0,00 | 0,00 | 75491900,40 | 75717276,66 | 693 | 15/05/2026 |
| 13 | 53,935528000000 | 0,00 | 0,00 | 75509739,20 | 75491694,20 | 698 | 15/05/2026 |
| 14 | 54,017311000000 | 0,00 | 0,00 | 75624235,40 | 75531868,71 | 699 | 15/05/2026 |
| 15 | 53,580565000000 | 0,00 | 0,00 | 75012791,00 | 75628990,14 | 701 | 19/05/2026 |
| 18 | 53,533191000000 | 0,00 | 0,00 | 74946467,40 | 75022627,50 | 702 | 20/05/2026 |
| 19 | 53,406750000000 | 0,00 | 0,00 | 74769450,00 | 74948300,90 | 700 | 22/05/2026 |
| 20 | 53,777978000000 | 0,00 | 0,00 | 75289169,20 | 74778662,35 | 700 | 22/05/2026 |
| 21 | 53,719269000000 | 0,00 | 0,00 | 75206976,60 | 75294348,16 | 701 | 25/05/2026 |
| 22 | 53,750127000000 | 0,00 | 0,00 | 75250177,80 | 75220066,26 | 700 | 26/05/2026 |
| 25 | 53,777697000000 | 0,00 | 0,00 | 75288775,80 | 75260358,81 | 705 | 27/05/2026 |
| 26 | 54,095033000000 | 0,00 | 0,00 | 75733046,20 | 75300564,66 | 703 | 28/05/2026 |
| 27 | 54,161150000000 | 0,00 | 0,00 | 75825610,00 | 75741535,49 | 704 | 29/05/2026 |
| 28 | 54,258278000000 | 0,00 | 0,00 | 75961589,20 | 75801080,34 | 703 | 01/06/2026 |
| 29 | 54,301811000000 | 0,00 | 0,00 | 76022535,40 | 75975354,28 | 702 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |