| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 156,447882619300 | 0,00 | 0,00 | 20338224,74 | 20331421,79 | 940 | 05/05/2026 |
| 05 | 155,871350320523 | 0,00 | 0,00 | 20263275,54 | 20257093,92 | 936 | 06/05/2026 |
| 06 | 156,347427525446 | 0,00 | 0,00 | 20325165,58 | 20307541,29 | 939 | 07/05/2026 |
| 07 | 154,156191272162 | 0,00 | 0,00 | 20040304,87 | 20013773,19 | 937 | 08/05/2026 |
| 08 | 155,724834653700 | 0,00 | 0,00 | 20244228,51 | 20213753,83 | 939 | 11/05/2026 |
| 11 | 152,410895029838 | 0,00 | 0,00 | 19813416,35 | 19783528,26 | 938 | 12/05/2026 |
| 12 | 152,953300389354 | 0,00 | 0,00 | 19883929,05 | 19854618,21 | 939 | 13/05/2026 |
| 13 | 153,676067433392 | 0,00 | 0,00 | 19977888,77 | 19925583,13 | 934 | 14/05/2026 |
| 14 | 157,875974850462 | 0,00 | 0,00 | 20523876,73 | 20472141,79 | 933 | 15/05/2026 |
| 15 | 156,403982721154 | 0,00 | 0,00 | 20332517,75 | 20280684,62 | 930 | 18/05/2026 |
| 18 | 153,156050940385 | 0,00 | 0,00 | 19910286,62 | 19856015,67 | 927 | 19/05/2026 |
| 19 | 150,892620218331 | 0,00 | 0,00 | 19616040,63 | 19562110,57 | 926 | 20/05/2026 |
| 20 | 151,994816327415 | 0,00 | 0,00 | 19759326,12 | 19706297,06 | 926 | 21/05/2026 |
| 21 | 152,556740003569 | 0,00 | 0,00 | 19832376,20 | 19779938,08 | 928 | 22/05/2026 |
| 22 | 152,161879235915 | 0,00 | 0,00 | 19781044,30 | 19729005,90 | 928 | 25/05/2026 |
| 25 | 152,012224919100 | 0,00 | 0,00 | 19761589,24 | 19710167,31 | 926 | 26/05/2026 |
| 26 | 153,788166699908 | 0,00 | 0,00 | 19992461,67 | 19940935,01 | 928 | 27/05/2026 |
| 27 | 154,836076758008 | 0,00 | 0,00 | 20128689,98 | 20067988,19 | 928 | 28/05/2026 |
| 28 | 152,616469925708 | 0,00 | 0,00 | 19840141,09 | 19780311,99 | 925 | 29/05/2026 |
| 29 | 154,304438125577 | 0,00 | 0,00 | 20059576,96 | 19978944,89 | 925 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |