| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 11,712612638875 | 0,00 | 0,00 | 67247965,47 | 67194848,12 | 3968 | 05/05/2026 |
| 05 | 11,853585662040 | 0,00 | 0,00 | 68057362,08 | 68004966,49 | 3961 | 06/05/2026 |
| 06 | 12,264091765410 | 0,00 | 0,00 | 70414282,87 | 70362612,25 | 3954 | 07/05/2026 |
| 07 | 12,161097304467 | 0,00 | 0,00 | 69822940,17 | 69751765,21 | 3949 | 08/05/2026 |
| 08 | 12,654172069424 | 0,00 | 0,00 | 72653928,94 | 72578135,81 | 3960 | 11/05/2026 |
| 11 | 13,406013399234 | 0,00 | 0,00 | 76970625,93 | 76895576,64 | 3933 | 12/05/2026 |
| 12 | 12,959496442881 | 0,00 | 0,00 | 74406948,83 | 74332660,49 | 3927 | 13/05/2026 |
| 13 | 12,656754230062 | 0,00 | 0,00 | 72668754,41 | 72595216,86 | 3956 | 14/05/2026 |
| 14 | 12,937146774710 | 0,00 | 0,00 | 74278628,21 | 74205834,55 | 3962 | 15/05/2026 |
| 15 | 12,651933845180 | 0,00 | 0,00 | 72641078,17 | 72568980,08 | 3950 | 18/05/2026 |
| 18 | 11,896263379100 | 0,00 | 0,00 | 68302396,19 | 68231041,92 | 3946 | 19/05/2026 |
| 19 | 11,862648919290 | 0,00 | 0,00 | 68109398,77 | 68038771,11 | 3934 | 20/05/2026 |
| 20 | 12,024860573770 | 0,00 | 0,00 | 69040736,98 | 68970835,17 | 3949 | 21/05/2026 |
| 21 | 12,240729504868 | 0,00 | 0,00 | 70280148,45 | 70210977,16 | 3948 | 22/05/2026 |
| 22 | 11,856831903109 | 0,00 | 0,00 | 68076000,37 | 68007560,72 | 3939 | 25/05/2026 |
| 25 | 11,845387754281 | 0,00 | 0,00 | 68010293,79 | 67942577,03 | 3929 | 26/05/2026 |
| 26 | 11,773657380597 | 0,00 | 0,00 | 67598453,85 | 67531459,72 | 3927 | 27/05/2026 |
| 27 | 11,835144236733 | 0,00 | 0,00 | 67951480,63 | 67791406,67 | 3926 | 28/05/2026 |
| 28 | 11,556466598503 | 0,00 | 0,00 | 66351452,98 | 66285468,39 | 3918 | 29/05/2026 |
| 29 | 11,553869231159 | 0,00 | 0,00 | 66336540,19 | 66271006,88 | 3916 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |