| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 103,859900636062 | 0,00 | 0,00 | 54007148,33 | 53933220,44 | 3554 | 05/05/2026 |
| 05 | 102,715592515837 | 0,00 | 0,00 | 53412108,11 | 53339980,48 | 3570 | 06/05/2026 |
| 06 | 104,762559799006 | 2054311,85 | 0,00 | 56571782,29 | 56541239,43 | 3605 | 07/05/2026 |
| 07 | 104,877402634117 | 0,00 | 0,00 | 56633797,42 | 56559044,51 | 3624 | 08/05/2026 |
| 08 | 104,370193261541 | 0,00 | 0,00 | 56359904,36 | 56270771,34 | 3632 | 11/05/2026 |
| 11 | 104,726920567320 | 0,00 | 0,00 | 56552537,11 | 56464288,78 | 3659 | 12/05/2026 |
| 12 | 103,236279038830 | 0,00 | 0,00 | 55747590,68 | 55660207,60 | 3673 | 13/05/2026 |
| 13 | 106,474543546027 | 2064725,58 | 0,00 | 59625744,39 | 59555220,76 | 3690 | 14/05/2026 |
| 14 | 107,445133166173 | 0,00 | 0,00 | 60169274,57 | 60053244,67 | 3705 | 15/05/2026 |
| 15 | 107,543640915462 | 0,00 | 0,00 | 60224438,91 | 60139103,74 | 3710 | 18/05/2026 |
| 18 | 105,878706881482 | 0,00 | 0,00 | 59292075,85 | 59208598,15 | 3712 | 19/05/2026 |
| 19 | 105,886152344237 | 0,00 | 0,00 | 59296245,31 | 59213218,13 | 3718 | 20/05/2026 |
| 20 | 106,413798855162 | 0,00 | 0,00 | 59591727,36 | 59510228,38 | 3746 | 21/05/2026 |
| 21 | 106,043415044989 | 0,00 | 0,00 | 59384312,43 | 59303751,68 | 3757 | 22/05/2026 |
| 22 | 107,735195075830 | 0,00 | 0,00 | 60331709,24 | 60251718,55 | 3763 | 25/05/2026 |
| 25 | 107,630961392130 | 0,00 | 0,00 | 60273338,38 | 60194345,72 | 3776 | 26/05/2026 |
| 26 | 108,778839408668 | 0,00 | 0,00 | 60916150,07 | 60837277,78 | 3793 | 27/05/2026 |
| 27 | 109,348842904600 | 2175576,79 | 0,00 | 63422328,88 | 63419303,94 | 3813 | 28/05/2026 |
| 28 | 109,300795115424 | 0,00 | 0,00 | 63394461,17 | 63339251,49 | 3834 | 29/05/2026 |
| 29 | 109,996905939164 | 0,00 | 0,00 | 63798205,44 | 63720105,15 | 3855 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |