| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 128,615911985007 | 2599501,77 | 0,00 | 144049821,42 | 144051134,19 | 20693 | 05/05/2026 |
| 05 | 129,452454218703 | 0,00 | 0,00 | 144986748,72 | 144990934,81 | 20743 | 06/05/2026 |
| 06 | 128,603171934472 | 0,00 | 0,00 | 144035552,57 | 144042788,60 | 20808 | 07/05/2026 |
| 07 | 125,411760962842 | 0,00 | 0,00 | 140461172,28 | 140454395,10 | 20870 | 08/05/2026 |
| 08 | 125,780403800000 | 3762352,83 | 0,00 | 144647464,37 | 144644585,83 | 20913 | 11/05/2026 |
| 11 | 124,239538963219 | 0,00 | 0,00 | 142875469,81 | 142876328,24 | 20971 | 12/05/2026 |
| 12 | 122,769714655228 | 0,00 | 0,00 | 141185171,85 | 141179443,99 | 21022 | 13/05/2026 |
| 13 | 120,412399444436 | 0,00 | 0,00 | 138474259,36 | 138478431,12 | 21098 | 14/05/2026 |
| 14 | 121,733797981492 | 0,00 | 0,00 | 139993867,68 | 140001650,74 | 21130 | 15/05/2026 |
| 15 | 121,087073000000 | 3652013,94 | 0,00 | 142882746,14 | 142895687,73 | 21160 | 18/05/2026 |
| 18 | 121,656893383816 | 0,00 | 0,00 | 143555134,19 | 143571343,25 | 21171 | 19/05/2026 |
| 19 | 119,828677338560 | 0,00 | 0,00 | 141397839,26 | 141417600,10 | 21210 | 20/05/2026 |
| 20 | 120,949737900001 | 2396573,55 | 0,00 | 145139685,48 | 145374851,25 | 21238 | 21/05/2026 |
| 21 | 121,523705677252 | 0,00 | 0,00 | 145828446,81 | 145855379,75 | 21266 | 22/05/2026 |
| 22 | 120,175592288835 | 0,00 | 0,00 | 144210710,75 | 144240865,93 | 21280 | 25/05/2026 |
| 25 | 121,156930850418 | 0,00 | 0,00 | 145388317,02 | 145421507,74 | 21292 | 26/05/2026 |
| 26 | 120,759361662009 | 0,00 | 0,00 | 144911233,99 | 144947230,75 | 21336 | 27/05/2026 |
| 27 | 120,160340577001 | 0,00 | 0,00 | 144192408,69 | 144231260,98 | 21379 | 28/05/2026 |
| 28 | 119,341265550334 | 0,00 | 0,00 | 143209518,66 | 143251164,72 | 21424 | 29/05/2026 |
| 29 | 118,682056573636 | 1193412,66 | 0,00 | 143605288,45 | 143652070,56 | 21450 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |