| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 89,8246602500 | 0,00 | 0,00 | 1395423492,10 | 1395570547,23 | 33464 | 05/05/2026 |
| 05 | 90,4850835800 | 0,00 | 0,00 | 1405683149,36 | 1405785096,78 | 33453 | 06/05/2026 |
| 06 | 90,6427038200 | 0,00 | 0,00 | 1408131775,22 | 1408238931,04 | 33451 | 07/05/2026 |
| 07 | 89,0453901400 | 0,00 | 0,00 | 1383317553,48 | 1383430793,23 | 33452 | 08/05/2026 |
| 08 | 88,5918014700 | 0,00 | 0,00 | 1376271066,60 | 1376282910,77 | 33457 | 11/05/2026 |
| 11 | 90,5922834400 | 0,00 | 0,00 | 1407348496,14 | 1407323194,10 | 33424 | 12/05/2026 |
| 12 | 89,2905302800 | 0,00 | 0,00 | 1387125798,43 | 1387106838,29 | 33397 | 13/05/2026 |
| 13 | 89,5956112800 | 0,00 | 0,00 | 1391865223,02 | 1391891810,74 | 33397 | 14/05/2026 |
| 14 | 91,7345071700 | 0,00 | 0,00 | 1425092908,52 | 1425125662,94 | 33375 | 15/05/2026 |
| 15 | 90,5723531800 | 0,00 | 0,00 | 1407038880,11 | 1407013268,94 | 33320 | 18/05/2026 |
| 18 | 86,9594870700 | 0,00 | 2608784,61 | 1348304325,13 | 1348288623,78 | 33273 | 19/05/2026 |
| 19 | 87,3324976600 | 0,00 | 0,00 | 1354087843,54 | 1356697400,23 | 33258 | 20/05/2026 |
| 20 | 87,6452060700 | 0,00 | 0,00 | 1358936378,42 | 1361626634,71 | 33278 | 21/05/2026 |
| 21 | 87,4931647500 | 0,00 | 0,00 | 1356578982,22 | 1356643594,60 | 33278 | 22/05/2026 |
| 22 | 85,8713282100 | 0,00 | 0,00 | 1331432453,58 | 1331455540,53 | 33259 | 25/05/2026 |
| 25 | 85,8350529100 | 0,00 | 0,00 | 1330870006,17 | 1330899838,77 | 33226 | 26/05/2026 |
| 26 | 86,1833977400 | 2585501,93 | 0,00 | 1338856584,54 | 1341666483,85 | 33204 | 27/05/2026 |
| 27 | 85,5305908100 | 0,00 | 0,00 | 1328715247,85 | 1328755040,86 | 33190 | 28/05/2026 |
| 28 | 83,3246455400 | 0,00 | 0,00 | 1294445952,03 | 1294321218,92 | 33184 | 29/05/2026 |
| 29 | 83,6939182500 | 0,00 | 0,00 | 1300182592,85 | 1300067688,02 | 33158 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |