| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 44,608659700000 | 0,00 | 0,00 | 4460865,97 | 4458199,38 | 144 | 05/05/2026 |
| 05 | 44,054913700000 | 0,00 | 0,00 | 4405491,37 | 4402920,92 | 153 | 06/05/2026 |
| 06 | 47,016275300000 | 0,00 | 0,00 | 4701627,53 | 4699146,87 | 159 | 07/05/2026 |
| 07 | 47,971690400000 | 0,00 | 0,00 | 4797169,04 | 4794785,65 | 159 | 08/05/2026 |
| 08 | 48,671654000000 | 0,00 | 0,00 | 4867165,40 | 4861167,72 | 161 | 11/05/2026 |
| 11 | 51,923342700000 | 0,00 | 0,00 | 5192334,27 | 5186437,15 | 170 | 12/05/2026 |
| 12 | 52,302801300000 | 0,00 | 0,00 | 5230280,13 | 5224490,26 | 185 | 13/05/2026 |
| 13 | 53,861732300000 | 0,00 | 0,00 | 5386173,23 | 5380484,91 | 194 | 14/05/2026 |
| 14 | 51,269156400000 | 5126915,64 | 0,00 | 10253831,28 | 10246949,23 | 203 | 15/05/2026 |
| 15 | 47,633465100000 | 2381673,26 | 0,00 | 11908366,27 | 11902260,39 | 203 | 18/05/2026 |
| 18 | 47,714193600000 | 0,00 | 0,00 | 11928548,39 | 11923426,87 | 203 | 19/05/2026 |
| 19 | 45,865014400000 | 0,00 | 0,00 | 11466253,59 | 11461376,38 | 208 | 20/05/2026 |
| 20 | 46,807323600000 | 0,00 | 0,00 | 11701830,90 | 11697192,69 | 209 | 21/05/2026 |
| 21 | 47,159174600000 | 4715917,46 | 0,00 | 16505711,11 | 16500203,87 | 219 | 22/05/2026 |
| 22 | 46,698880100000 | 0,00 | 0,00 | 16344608,02 | 16340550,65 | 220 | 25/05/2026 |
| 25 | 46,678402500000 | 0,00 | 0,00 | 16337440,89 | 16333720,92 | 224 | 26/05/2026 |
| 26 | 47,674364900000 | 0,00 | 0,00 | 16686027,73 | 16682514,59 | 229 | 27/05/2026 |
| 27 | 46,469165600000 | 2323458,28 | 0,00 | 18587666,24 | 18583947,04 | 234 | 28/05/2026 |
| 28 | 46,812389300000 | 0,00 | 0,00 | 18724955,73 | 18721895,48 | 247 | 29/05/2026 |
| 29 | 46,907237600000 | 0,00 | 0,00 | 18762895,05 | 18760044,33 | 263 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |