| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 49,826344500000 | 0,00 | 0,00 | 4982634,45 | 4979668,19 | 1 | 05/05/2026 |
| 05 | 49,942787700000 | 0,00 | 0,00 | 4994278,77 | 4990139,09 | 1 | 06/05/2026 |
| 06 | 50,186220700000 | 0,00 | 0,00 | 5018622,07 | 5014516,07 | 2 | 07/05/2026 |
| 07 | 50,135559900000 | 0,00 | 0,00 | 5013555,99 | 5009483,84 | 2 | 08/05/2026 |
| 08 | 50,218466100000 | 0,00 | 0,00 | 5021846,61 | 5014645,98 | 17 | 11/05/2026 |
| 11 | 50,086191000000 | 0,00 | 0,00 | 5008619,10 | 5001452,34 | 19 | 12/05/2026 |
| 12 | 50,059617600000 | 0,00 | 0,00 | 5005961,76 | 4998828,78 | 36 | 13/05/2026 |
| 13 | 49,801004600000 | 0,00 | 0,00 | 4980100,46 | 4973001,24 | 40 | 14/05/2026 |
| 14 | 49,892114700000 | 0,00 | 0,00 | 4989211,47 | 4982145,84 | 44 | 15/05/2026 |
| 15 | 49,739773000000 | 0,00 | 0,00 | 4973977,30 | 4966945,31 | 45 | 18/05/2026 |
| 18 | 49,835238300000 | 0,00 | 0,00 | 4983523,83 | 4976525,38 | 45 | 19/05/2026 |
| 19 | 49,778278800000 | 0,00 | 0,00 | 4977827,88 | 4970863,04 | 70 | 20/05/2026 |
| 20 | 50,007644200000 | 0,00 | 0,00 | 5000764,42 | 4993833,15 | 70 | 21/05/2026 |
| 21 | 50,091283000000 | 0,00 | 0,00 | 5009128,30 | 5002230,75 | 70 | 22/05/2026 |
| 22 | 50,141890900000 | 0,00 | 0,00 | 5014189,09 | 5007325,32 | 71 | 25/05/2026 |
| 25 | 50,336927800000 | 0,00 | 0,00 | 5033692,78 | 5026862,82 | 71 | 26/05/2026 |
| 26 | 50,256608600000 | 0,00 | 0,00 | 5025660,86 | 5018864,85 | 98 | 27/05/2026 |
| 27 | 50,271150000000 | 0,00 | 0,00 | 5027115,00 | 5020352,88 | 98 | 28/05/2026 |
| 28 | 50,312555000000 | 0,00 | 0,00 | 5031255,50 | 5024527,28 | 98 | 29/05/2026 |
| 29 | 50,332449500000 | 0,00 | 0,00 | 5033244,95 | 5026550,66 | 107 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |