| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 25,308884300000 | 0,00 | 0,00 | 7592665,30 | 7589387,34 | 113 | 05/05/2026 |
| 05 | 25,322309200000 | 0,00 | 0,00 | 7596692,75 | 7593462,99 | 113 | 06/05/2026 |
| 06 | 25,335701600000 | 0,00 | 0,00 | 7600710,47 | 7597528,93 | 113 | 07/05/2026 |
| 07 | 25,349051600000 | 2534905,16 | 0,00 | 10139620,65 | 10135031,63 | 113 | 08/05/2026 |
| 08 | 25,362561300000 | 0,00 | 0,00 | 10145024,52 | 10136331,31 | 120 | 11/05/2026 |
| 11 | 25,376235600000 | 0,00 | 0,00 | 10150494,25 | 10141865,45 | 124 | 12/05/2026 |
| 12 | 25,389835000000 | 0,00 | 0,00 | 10155934,01 | 10147369,65 | 131 | 13/05/2026 |
| 13 | 25,403374600000 | 0,00 | 0,00 | 10161349,84 | 10152849,96 | 140 | 14/05/2026 |
| 14 | 25,416933000000 | 0,00 | 0,00 | 10166773,19 | 10158337,82 | 144 | 15/05/2026 |
| 15 | 25,430369000000 | 0,00 | 0,00 | 10172147,59 | 10163728,98 | 144 | 18/05/2026 |
| 18 | 25,443765700000 | 0,00 | 0,00 | 10177506,28 | 10169152,25 | 144 | 19/05/2026 |
| 19 | 25,457314800000 | 0,00 | 0,00 | 10182925,93 | 10174636,51 | 159 | 20/05/2026 |
| 20 | 25,471058400000 | 0,00 | 0,00 | 10188423,34 | 10180198,57 | 159 | 21/05/2026 |
| 21 | 25,484841600000 | 0,00 | 0,00 | 10193936,64 | 10185776,55 | 157 | 22/05/2026 |
| 22 | 25,498703600000 | 0,00 | 0,00 | 10199481,45 | 10191386,08 | 157 | 25/05/2026 |
| 25 | 25,512601300000 | 0,00 | 0,00 | 10205040,52 | 10197009,90 | 164 | 26/05/2026 |
| 26 | 25,526522400000 | 0,00 | 0,00 | 10210608,94 | 10202643,10 | 185 | 27/05/2026 |
| 27 | 25,540155600000 | 0,00 | 0,00 | 10216062,22 | 10208161,20 | 186 | 28/05/2026 |
| 28 | 25,554311400000 | 0,00 | 0,00 | 10221724,54 | 10213888,37 | 186 | 29/05/2026 |
| 29 | 25,568023200000 | 0,00 | 0,00 | 10227209,27 | 10219437,99 | 192 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |