| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 25,355331200000 | 0,00 | 0,00 | 25355331,15 | 25353396,29 | 621 | 05/05/2026 |
| 05 | 25,373257400000 | 0,00 | 0,00 | 25373257,44 | 25371483,56 | 634 | 06/05/2026 |
| 06 | 25,398486700000 | 0,00 | 0,00 | 25398486,70 | 25396873,91 | 651 | 07/05/2026 |
| 07 | 25,412722800000 | 0,00 | 0,00 | 25412722,84 | 25411271,30 | 651 | 08/05/2026 |
| 08 | 25,431919600000 | 0,00 | 0,00 | 25431919,64 | 25421403,13 | 671 | 11/05/2026 |
| 11 | 25,438947700000 | 0,00 | 0,00 | 25438947,72 | 25428592,67 | 684 | 12/05/2026 |
| 12 | 25,444754200000 | 0,00 | 0,00 | 25444754,16 | 25434560,61 | 713 | 13/05/2026 |
| 13 | 25,434622200000 | 0,00 | 0,00 | 25434622,19 | 25424590,18 | 715 | 14/05/2026 |
| 14 | 25,458570300000 | 0,00 | 0,00 | 25458570,27 | 25448699,74 | 731 | 15/05/2026 |
| 15 | 25,453768500000 | 2545376,85 | 0,00 | 27999145,33 | 27983167,78 | 758 | 18/05/2026 |
| 18 | 25,471338700000 | 5094267,74 | 0,00 | 33112740,27 | 33090834,90 | 758 | 19/05/2026 |
| 19 | 25,468647600000 | 38202971,40 | 0,00 | 71312213,34 | 71211361,23 | 836 | 20/05/2026 |
| 20 | 25,482017300000 | 0,00 | 0,00 | 71349648,56 | 71340638,38 | 821 | 21/05/2026 |
| 21 | 25,496780700000 | 3824517,11 | 0,00 | 75215503,02 | 75197855,25 | 900 | 22/05/2026 |
| 22 | 25,511624800000 | 0,00 | 0,00 | 75259293,23 | 75251213,60 | 940 | 25/05/2026 |
| 25 | 25,525552100000 | 5105110,42 | 0,00 | 80405489,04 | 80385823,94 | 973 | 26/05/2026 |
| 26 | 25,547952400000 | 0,00 | 0,00 | 80476050,02 | 80468958,71 | 1035 | 27/05/2026 |
| 27 | 25,572021300000 | 0,00 | 0,00 | 80551867,20 | 80545286,83 | 1050 | 28/05/2026 |
| 28 | 25,589606300000 | 0,00 | 0,00 | 80607259,75 | 80601190,82 | 1087 | 29/05/2026 |
| 29 | 25,600540600000 | 5120108,12 | 0,00 | 85761811,04 | 85727923,05 | 1121 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |