| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,106344400000 | 0,00 | 0,00 | 10221268,88 | 10218481,32 | 42 | 05/05/2026 |
| 05 | 51,232181900000 | 0,00 | 0,00 | 10246436,38 | 10243738,05 | 54 | 06/05/2026 |
| 06 | 51,521571000000 | 0,00 | 0,00 | 10304314,19 | 10301705,31 | 54 | 07/05/2026 |
| 07 | 51,566704500000 | 0,00 | 0,00 | 10313340,89 | 10310821,96 | 54 | 08/05/2026 |
| 08 | 51,718028700000 | 0,00 | 0,00 | 10343605,74 | 10337055,67 | 54 | 11/05/2026 |
| 11 | 51,597186200000 | 0,00 | 0,00 | 10319437,24 | 10312977,46 | 56 | 12/05/2026 |
| 12 | 51,449946900000 | 0,00 | 0,00 | 10289989,38 | 10283619,69 | 60 | 13/05/2026 |
| 13 | 50,950042000000 | 0,00 | 0,00 | 10190008,39 | 10183728,52 | 60 | 14/05/2026 |
| 14 | 51,205590000000 | 0,00 | 0,00 | 10241118,00 | 10234927,08 | 62 | 15/05/2026 |
| 15 | 50,826618000000 | 0,00 | 0,00 | 10165323,59 | 10159222,06 | 63 | 18/05/2026 |
| 18 | 50,943337900000 | 0,00 | 0,00 | 10188667,58 | 10182654,78 | 63 | 19/05/2026 |
| 19 | 50,606709100000 | 12651677,28 | 0,00 | 22773019,09 | 22747351,73 | 64 | 20/05/2026 |
| 20 | 50,621113100000 | 0,00 | 0,00 | 22779500,88 | 22771548,79 | 62 | 21/05/2026 |
| 21 | 50,665633000000 | 0,00 | 0,00 | 22799534,87 | 22791781,63 | 67 | 22/05/2026 |
| 22 | 50,708885100000 | 0,00 | 0,00 | 22818998,29 | 22811444,08 | 67 | 25/05/2026 |
| 25 | 50,732172100000 | 0,00 | 0,00 | 22829477,43 | 22822122,43 | 68 | 26/05/2026 |
| 26 | 50,946505200000 | 0,00 | 0,00 | 22925927,33 | 22918771,62 | 73 | 27/05/2026 |
| 27 | 51,203462800000 | 0,00 | 0,00 | 23041558,25 | 23034602,68 | 72 | 28/05/2026 |
| 28 | 51,301265800000 | 0,00 | 0,00 | 23085569,62 | 23078815,19 | 73 | 29/05/2026 |
| 29 | 51,264815500000 | 0,00 | 0,00 | 23069166,96 | 23062614,06 | 78 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |