| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,010578200000 | 0,00 | 0,00 | 15303173,45 | 15300994,71 | 32 | 05/05/2026 |
| 05 | 51,093006900000 | 0,00 | 0,00 | 15327902,06 | 15325856,91 | 43 | 06/05/2026 |
| 06 | 51,294273400000 | 0,00 | 0,00 | 15388282,03 | 15386370,69 | 43 | 07/05/2026 |
| 07 | 51,262342500000 | 0,00 | 0,00 | 15378702,74 | 15376925,73 | 43 | 08/05/2026 |
| 08 | 51,383278900000 | 0,00 | 0,00 | 15414983,66 | 15406835,43 | 45 | 11/05/2026 |
| 11 | 51,251555300000 | 0,00 | 0,00 | 15375466,59 | 15367452,93 | 44 | 12/05/2026 |
| 12 | 51,120207100000 | 0,00 | 0,00 | 15336062,13 | 15325341,14 | 50 | 13/05/2026 |
| 13 | 50,719640700000 | 0,00 | 0,00 | 15215892,21 | 15205305,10 | 52 | 14/05/2026 |
| 14 | 50,949318800000 | 0,00 | 0,00 | 15284795,63 | 15700162,64 | 51 | 15/05/2026 |
| 15 | 50,583141500000 | 0,00 | 0,00 | 15174942,46 | 15164571,08 | 51 | 18/05/2026 |
| 18 | 50,636604700000 | 0,00 | 0,00 | 15190981,41 | 15180742,50 | 51 | 19/05/2026 |
| 19 | 50,329897300000 | 0,00 | 0,00 | 15098969,20 | 15088862,90 | 52 | 20/05/2026 |
| 20 | 50,440719400000 | 0,00 | 0,00 | 15132215,83 | 15122241,34 | 53 | 21/05/2026 |
| 21 | 50,516680400000 | 0,00 | 0,00 | 15155004,11 | 15145161,71 | 52 | 22/05/2026 |
| 22 | 50,537522700000 | 0,00 | 0,00 | 15161256,82 | 15151546,71 | 50 | 25/05/2026 |
| 25 | 50,580537800000 | 0,00 | 0,00 | 15174161,33 | 15164583,57 | 50 | 26/05/2026 |
| 26 | 50,699651900000 | 0,00 | 0,00 | 15209895,58 | 15200450,28 | 58 | 27/05/2026 |
| 27 | 50,870060600000 | 0,00 | 0,00 | 15261018,19 | 15251705,67 | 58 | 28/05/2026 |
| 28 | 50,924211600000 | 0,00 | 0,00 | 15277263,47 | 15268084,17 | 59 | 29/05/2026 |
| 29 | 50,882104400000 | 0,00 | 0,00 | 15264631,32 | 15255585,38 | 61 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |