| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 52,343457000000 | 0,00 | 0,00 | 54960630,07 | 54958841,00 | 1271 | 05/05/2026 |
| 05 | 52,402615000000 | 0,00 | 0,00 | 55022746,03 | 55021436,76 | 1286 | 06/05/2026 |
| 06 | 52,596457000000 | 0,00 | 0,00 | 55226279,71 | 55225450,78 | 1290 | 07/05/2026 |
| 07 | 52,554030000000 | 0,00 | 0,00 | 55181731,37 | 55181384,57 | 1290 | 08/05/2026 |
| 08 | 52,727097000000 | 0,00 | 0,00 | 55363451,95 | 55344637,60 | 1297 | 11/05/2026 |
| 11 | 52,627136000000 | 0,00 | 0,00 | 55258492,74 | 55240361,71 | 1296 | 12/05/2026 |
| 12 | 52,603993000000 | 0,00 | 0,00 | 55234193,15 | 55216263,93 | 1313 | 13/05/2026 |
| 13 | 52,254557000000 | 0,00 | 0,00 | 54867284,64 | 54849837,61 | 1309 | 14/05/2026 |
| 14 | 52,406692000000 | 0,00 | 0,00 | 55027026,23 | 56544403,51 | 1308 | 15/05/2026 |
| 15 | 52,025515000000 | 0,00 | 0,00 | 54626790,40 | 54610131,22 | 1312 | 18/05/2026 |
| 18 | 52,107985000000 | 0,00 | 0,00 | 54713383,90 | 54697201,61 | 1312 | 19/05/2026 |
| 19 | 51,896850000000 | 0,00 | 0,00 | 54491692,16 | 54475987,52 | 1340 | 20/05/2026 |
| 20 | 52,001174000000 | 0,00 | 0,00 | 54601232,48 | 54586003,55 | 1341 | 21/05/2026 |
| 21 | 52,118644000000 | 0,00 | 0,00 | 54724576,20 | 54709823,94 | 1339 | 22/05/2026 |
| 22 | 52,197507000000 | 0,00 | 0,00 | 54807382,36 | 54793107,85 | 1338 | 25/05/2026 |
| 25 | 52,318688000000 | 0,00 | 0,00 | 54934622,31 | 54920826,26 | 1339 | 26/05/2026 |
| 26 | 52,317474000000 | 2615873,70 | 0,00 | 57549221,64 | 57534387,28 | 1366 | 27/05/2026 |
| 27 | 52,421723000000 | 0,00 | 0,00 | 57663895,51 | 57651081,43 | 1363 | 28/05/2026 |
| 28 | 52,575911000000 | 0,00 | 0,00 | 57833502,60 | 57821191,92 | 1368 | 29/05/2026 |
| 29 | 52,472087000000 | 0,00 | 0,00 | 57719296,07 | 57707490,27 | 1368 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |