| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 52,431920000000 | 0,00 | 0,00 | 49810324,26 | 49807212,69 | 424 | 05/05/2026 |
| 05 | 52,570603000000 | 0,00 | 0,00 | 49942072,62 | 49939395,90 | 437 | 06/05/2026 |
| 06 | 52,822433000000 | 0,00 | 0,00 | 50181311,31 | 50179070,58 | 437 | 07/05/2026 |
| 07 | 52,794051000000 | 5279405,10 | 0,00 | 55433753,18 | 55426537,92 | 437 | 08/05/2026 |
| 08 | 52,936204000000 | 0,00 | 0,00 | 55583013,98 | 55560365,56 | 436 | 11/05/2026 |
| 11 | 52,779483000000 | 0,00 | 0,00 | 55418457,54 | 55396294,36 | 437 | 12/05/2026 |
| 12 | 52,633264000000 | 0,00 | 0,00 | 55264927,07 | 55243247,69 | 443 | 13/05/2026 |
| 13 | 52,212379000000 | 0,00 | 0,00 | 54822998,39 | 54801801,48 | 443 | 14/05/2026 |
| 14 | 52,475609000000 | 0,00 | 0,00 | 55099389,10 | 55078670,80 | 443 | 15/05/2026 |
| 15 | 52,095437000000 | 0,00 | 0,00 | 54700208,61 | 54679815,08 | 444 | 18/05/2026 |
| 18 | 52,155881000000 | 0,00 | 0,00 | 54763674,98 | 54743758,98 | 444 | 19/05/2026 |
| 19 | 51,858509000000 | 0,00 | 0,00 | 54451434,68 | 54431996,77 | 443 | 20/05/2026 |
| 20 | 52,001749000000 | 0,00 | 0,00 | 54601836,62 | 54582874,07 | 449 | 21/05/2026 |
| 21 | 52,065542000000 | 0,00 | 0,00 | 54668819,50 | 54650333,62 | 448 | 22/05/2026 |
| 22 | 52,122989000000 | 0,00 | 0,00 | 54729138,72 | 54711130,09 | 448 | 25/05/2026 |
| 25 | 52,173487000000 | 0,00 | 0,00 | 54782161,76 | 54764630,91 | 448 | 26/05/2026 |
| 26 | 52,364547000000 | 0,00 | 0,00 | 54982773,94 | 54965721,33 | 457 | 27/05/2026 |
| 27 | 52,550629000000 | 0,00 | 0,00 | 55178160,51 | 55161587,90 | 456 | 28/05/2026 |
| 28 | 52,533638000000 | 0,00 | 0,00 | 55160319,44 | 55144228,54 | 455 | 29/05/2026 |
| 29 | 52,484426000000 | 0,00 | 0,00 | 55108647,34 | 55093037,99 | 460 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |