| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 35,749135800000 | 817799,08 | 0,00 | 459555141,81 | 461093247,00 | 3061 | 06/05/2026 |
| 05 | 36,012632300000 | 643387,83 | 0,00 | 463590616,04 | 464989530,40 | 3073 | 07/05/2026 |
| 06 | 36,063213700000 | 2160492,50 | 0,00 | 466405543,87 | 469343153,13 | 3078 | 08/05/2026 |
| 07 | 35,432342600000 | 0,00 | 432709,20 | 457821299,86 | 458607479,43 | 3071 | 11/05/2026 |
| 08 | 35,255931200000 | 0,00 | 0,00 | 455541887,70 | 456167406,64 | 3068 | 12/05/2026 |
| 11 | 36,050807900000 | 634553,82 | 0,00 | 466461403,99 | 467679450,24 | 3065 | 12/05/2026 |
| 12 | 35,528176800000 | 0,00 | 0,00 | 459699080,77 | 460356017,50 | 3065 | 14/05/2026 |
| 13 | 35,666558200000 | 0,00 | 1278948,24 | 460205601,18 | 460862486,67 | 3066 | 15/05/2026 |
| 14 | 36,496179500000 | 0,00 | 0,00 | 470910204,69 | 472847715,84 | 3061 | 15/05/2026 |
| 15 | 36,052943200000 | 0,00 | 437941,02 | 464758491,76 | 465424100,99 | 3058 | 20/05/2026 |
| 18 | 34,612551000000 | 0,00 | 1946796,48 | 444321317,79 | 445435941,37 | 3059 | 20/05/2026 |
| 19 | 34,762620300000 | 207671,76 | 6853168,08 | 439573334,16 | 442306461,03 | 3059 | 22/05/2026 |
| 20 | 34,888542400000 | 417146,18 | 0,00 | 441584282,31 | 449562741,22 | 3062 | 22/05/2026 |
| 21 | 34,823195500000 | 418665,92 | 0,00 | 441175064,06 | 442286811,32 | 3062 | 25/05/2026 |
| 22 | 34,189923500000 | 0,00 | 417885,46 | 432741861,86 | 433439800,45 | 3064 | 26/05/2026 |
| 25 | 34,175051700000 | 0,00 | 0,00 | 432553630,55 | 433259234,86 | 3067 | 28/05/2026 |
| 26 | 34,307499600000 | 0,00 | 410288,86 | 433818333,41 | 434530510,70 | 3062 | 28/05/2026 |
| 27 | 34,056058800000 | 1440994,73 | 0,00 | 432069218,37 | 434236239,16 | 3063 | 28/05/2026 |
| 28 | 33,168652200000 | 0,00 | 3269589,28 | 417626500,76 | 418350388,89 | 3059 | 29/05/2026 |
| 29 | 33,322426000000 | 0,00 | 0,00 | 419562666,56 | 423483024,44 | 3057 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |