| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 60,159497000000 | 0,00 | 0,00 | 102271144,90 | 100782261,32 | 2391 | 06/05/2026 |
| 05 | 60,951936000000 | 0,00 | 0,00 | 103618291,20 | 102303587,94 | 2395 | 07/05/2026 |
| 06 | 62,204044000000 | 0,00 | 0,00 | 105746874,80 | 104420928,10 | 2395 | 08/05/2026 |
| 07 | 61,746749000000 | 0,00 | 0,00 | 104969473,30 | 103682148,29 | 2393 | 11/05/2026 |
| 08 | 61,436348000000 | 0,00 | 0,00 | 104441791,60 | 103152597,46 | 2397 | 12/05/2026 |
| 11 | 60,078288000000 | 0,00 | 0,00 | 102133089,60 | 100856543,42 | 2405 | 12/05/2026 |
| 12 | 59,761800000000 | 0,00 | 0,00 | 101595060,00 | 100602519,51 | 2403 | 14/05/2026 |
| 13 | 58,007671000000 | 0,00 | 0,00 | 92812273,60 | 91857382,50 | 2402 | 15/05/2026 |
| 14 | 58,824672000000 | 0,00 | 0,00 | 94119475,20 | 92790642,13 | 2397 | 18/05/2026 |
| 15 | 58,035272000000 | 0,00 | 0,00 | 92856435,20 | 91541267,05 | 2389 | 19/05/2026 |
| 18 | 57,906659000000 | 0,00 | 0,00 | 92650654,40 | 91307102,75 | 2369 | 20/05/2026 |
| 19 | 56,823769000000 | 0,00 | 0,00 | 90918030,40 | 89598458,99 | 2364 | 22/05/2026 |
| 20 | 58,925985000000 | 0,00 | 0,00 | 94281576,00 | 92877055,67 | 2363 | 22/05/2026 |
| 21 | 58,886275000000 | 0,00 | 0,00 | 94218040,00 | 92813756,88 | 2363 | 25/05/2026 |
| 22 | 58,322167000000 | 0,00 | 0,00 | 93315467,20 | 91917422,84 | 2374 | 26/05/2026 |
| 25 | 59,731969000000 | 0,00 | 0,00 | 95571150,40 | 94161592,74 | 2418 | 26/05/2026 |
| 26 | 59,070261000000 | 0,00 | 0,00 | 94512417,60 | 93115638,18 | 2426 | 28/05/2026 |
| 27 | 58,734904000000 | 0,00 | 0,00 | 93975846,40 | 92643127,90 | 2427 | 28/05/2026 |
| 28 | 58,739631000000 | 0,00 | 0,00 | 93983409,60 | 92700890,72 | 2421 | 29/05/2026 |
| 29 | 58,291278000000 | 0,00 | 0,00 | 93266044,80 | 91981646,56 | 2409 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |