| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 61,149950000000 | 0,00 | 0,00 | 125357397,50 | 124690308,39 | 1902 | 06/05/2026 |
| 05 | 62,011561000000 | 0,00 | 0,00 | 127123700,05 | 126585359,50 | 1900 | 07/05/2026 |
| 06 | 63,403391000000 | 0,00 | 0,00 | 129976951,55 | 129435679,51 | 1896 | 08/05/2026 |
| 07 | 62,692416000000 | 0,00 | 0,00 | 131654073,60 | 131133919,29 | 1897 | 11/05/2026 |
| 08 | 63,355686000000 | 0,00 | 0,00 | 129879156,30 | 129277498,53 | 1893 | 12/05/2026 |
| 11 | 63,454757000000 | 0,00 | 0,00 | 133254989,70 | 132664998,58 | 1893 | 12/05/2026 |
| 12 | 63,394517000000 | 0,00 | 0,00 | 139467937,40 | 138887025,51 | 1893 | 14/05/2026 |
| 13 | 63,289178000000 | 0,00 | 0,00 | 139236191,60 | 138672032,00 | 1892 | 15/05/2026 |
| 14 | 63,453132000000 | 0,00 | 0,00 | 136424233,80 | 135566441,83 | 1890 | 18/05/2026 |
| 15 | 62,620771000000 | 0,00 | 0,00 | 134634657,65 | 133787876,43 | 1895 | 19/05/2026 |
| 18 | 61,836462000000 | 0,00 | 0,00 | 136040216,40 | 135193421,70 | 1897 | 20/05/2026 |
| 19 | 60,872489000000 | 0,00 | 0,00 | 133919475,80 | 133092766,96 | 1896 | 22/05/2026 |
| 20 | 62,496256000000 | 0,00 | 0,00 | 137491763,20 | 136723802,85 | 1891 | 22/05/2026 |
| 21 | 62,654495000000 | 0,00 | 0,00 | 137839889,00 | 137073776,36 | 1891 | 25/05/2026 |
| 22 | 63,170017000000 | 0,00 | 0,00 | 138974037,40 | 138216647,19 | 1892 | 26/05/2026 |
| 25 | 63,292299000000 | 0,00 | 0,00 | 139243057,80 | 138478344,88 | 1894 | 26/05/2026 |
| 26 | 62,734738000000 | 0,00 | 0,00 | 138016423,60 | 137262200,11 | 1893 | 28/05/2026 |
| 27 | 63,238079000000 | 0,00 | 0,00 | 139123773,80 | 138375765,80 | 1892 | 28/05/2026 |
| 28 | 63,190467000000 | 0,00 | 0,00 | 142178550,75 | 141437024,88 | 1888 | 29/05/2026 |
| 29 | 62,455923000000 | 0,00 | 0,00 | 143648622,90 | 142914509,37 | 1888 | 03/06/2026 |
| C = Cancelado. |