| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 108,768376186336 | 0,00 | 0,00 | 257781051,56 | 257694167,17 | 15585 | 05/05/2026 |
| 05 | 107,454694936006 | 3263051,29 | 0,00 | 257891267,85 | 257977646,45 | 15610 | 06/05/2026 |
| 06 | 109,057313586647 | 0,00 | 0,00 | 261737552,61 | 261656786,95 | 15615 | 07/05/2026 |
| 07 | 109,544262634613 | 0,00 | 0,00 | 262906230,32 | 262796388,03 | 15636 | 08/05/2026 |
| 08 | 109,117040911242 | 0,00 | 0,00 | 261880898,19 | 261739369,23 | 15654 | 11/05/2026 |
| 11 | 109,522186642549 | 0,00 | 0,00 | 262853247,94 | 262714270,70 | 15683 | 12/05/2026 |
| 12 | 108,517840808455 | 0,00 | 0,00 | 260442817,94 | 260306368,75 | 15713 | 13/05/2026 |
| 13 | 111,610180241576 | 0,00 | 0,00 | 267864432,58 | 267728189,19 | 15714 | 14/05/2026 |
| 14 | 113,024608147950 | 0,00 | 0,00 | 271259059,56 | 271125363,99 | 15740 | 15/05/2026 |
| 15 | 113,671603711518 | 0,00 | 0,00 | 272811848,91 | 272678747,59 | 15710 | 18/05/2026 |
| 18 | 111,655918593176 | 0,00 | 0,00 | 267974204,62 | 267845114,64 | 15700 | 19/05/2026 |
| 19 | 111,672918859338 | 0,00 | 0,00 | 268015005,26 | 267887816,31 | 15742 | 20/05/2026 |
| 20 | 111,974096346609 | 0,00 | 0,00 | 268737831,23 | 268614146,87 | 15748 | 21/05/2026 |
| 21 | 111,651293684565 | 0,00 | 0,00 | 267963104,84 | 267842046,77 | 15766 | 22/05/2026 |
| 22 | 113,536677672063 | 0,00 | 0,00 | 272488026,41 | 272369038,84 | 15775 | 25/05/2026 |
| 25 | 113,427077620522 | 0,00 | 0,00 | 272224986,29 | 272108725,25 | 15765 | 26/05/2026 |
| 26 | 114,113552828818 | 0,00 | 0,00 | 273872526,79 | 273757953,73 | 15773 | 27/05/2026 |
| 27 | 114,749778512412 | 0,00 | 0,00 | 275399468,43 | 275286817,35 | 15794 | 28/05/2026 |
| 28 | 114,731829601275 | 0,00 | 0,00 | 275356391,04 | 275247040,82 | 15835 | 29/05/2026 |
| 29 | 115,463774356130 | 0,00 | 0,00 | 277113058,45 | 277006050,72 | 15887 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |