| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 110,974216639216 | 0,00 | 0,00 | 549877243,45 | 551022801,65 | 29 | 05/05/2026 |
| 05 | 111,921176302436 | 0,00 | 0,00 | 554569428,58 | 550147618,97 | 29 | 06/05/2026 |
| 06 | 113,560116300001 | 5596058,82 | 0,00 | 568368382,08 | 560439452,29 | 30 | 07/05/2026 |
| 07 | 113,180148330926 | 0,00 | 0,00 | 566466642,40 | 568621479,14 | 30 | 08/05/2026 |
| 08 | 114,099291273597 | 0,00 | 0,00 | 571066952,82 | 566669469,23 | 31 | 11/05/2026 |
| 11 | 114,413135944184 | 0,00 | 0,00 | 572637745,40 | 571274249,58 | 31 | 12/05/2026 |
| 12 | 114,312002030414 | 0,00 | 0,00 | 572131570,16 | 572843196,17 | 31 | 13/05/2026 |
| 13 | 115,028109219968 | 0,00 | 0,00 | 575715686,65 | 572347972,15 | 35 | 14/05/2026 |
| 14 | 115,952374116390 | 0,00 | 0,00 | 580341632,45 | 575936712,96 | 35 | 15/05/2026 |
| 15 | 114,570432424893 | 0,00 | 0,00 | 573425014,29 | 580568769,52 | 34 | 18/05/2026 |
| 18 | 114,521554139972 | 0,00 | 0,00 | 573180378,47 | 573660413,85 | 36 | 19/05/2026 |
| 19 | 113,812713100000 | 5726077,71 | 0,00 | 575323264,72 | 579143415,23 | 52 | 20/05/2026 |
| 20 | 115,052618200000 | 5690635,66 | 0,00 | 587343615,91 | 581259311,81 | 53 | 21/05/2026 |
| 21 | 115,334742600000 | 2301052,36 | 0,00 | 591090555,83 | 589895413,92 | 53 | 22/05/2026 |
| 22 | 115,787469924172 | 0,00 | 0,00 | 593410783,36 | 591352148,44 | 53 | 25/05/2026 |
| 25 | 116,732307950232 | 0,00 | 0,00 | 598253078,24 | 593679158,67 | 53 | 26/05/2026 |
| 26 | 116,573863594510 | 0,00 | 0,00 | 597441050,92 | 598528371,50 | 56 | 27/05/2026 |
| 27 | 116,681812634872 | 0,00 | 0,00 | 597994289,75 | 597723122,93 | 57 | 28/05/2026 |
| 28 | 117,415594088237 | 3500454,38 | 0,00 | 605277387,52 | 601781982,25 | 58 | 29/05/2026 |
| 29 | 117,660762962652 | 0,00 | 0,00 | 606541233,07 | 605571728,19 | 59 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |