| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 65,360850182999 | 0,00 | 0,00 | 44445378,12 | 44468839,16 | 458 | 05/05/2026 |
| 05 | 65,840883994560 | 0,00 | 0,00 | 44771801,12 | 44796421,23 | 457 | 06/05/2026 |
| 06 | 65,956098547280 | 0,00 | 0,00 | 44850147,01 | 44875934,59 | 459 | 07/05/2026 |
| 07 | 64,795337165690 | 0,00 | 0,00 | 44060829,27 | 44075137,21 | 461 | 08/05/2026 |
| 08 | 64,478910438660 | 0,00 | 0,00 | 43845659,10 | 43839822,35 | 459 | 11/05/2026 |
| 11 | 65,924068383045 | 0,00 | 0,00 | 44828366,50 | 44823723,80 | 461 | 12/05/2026 |
| 12 | 64,978127753764 | 0,00 | 0,00 | 44185126,87 | 44181703,50 | 461 | 13/05/2026 |
| 13 | 65,199461623997 | 0,00 | 0,00 | 44335633,90 | 44333413,32 | 460 | 14/05/2026 |
| 14 | 66,755722904099 | 0,00 | 0,00 | 45393891,57 | 45392877,65 | 462 | 15/05/2026 |
| 15 | 65,924099750835 | 0,00 | 0,00 | 44828387,83 | 44828553,00 | 464 | 18/05/2026 |
| 18 | 63,286911710067 | 0,00 | 0,00 | 43035099,96 | 43036483,90 | 464 | 19/05/2026 |
| 19 | 63,558798888948 | 0,00 | 0,00 | 43219983,24 | 43222539,84 | 466 | 20/05/2026 |
| 20 | 63,786391719820 | 0,00 | 0,00 | 43374746,37 | 43378480,38 | 467 | 21/05/2026 |
| 21 | 63,676043104303 | 0,00 | 0,00 | 43299709,31 | 43304623,65 | 468 | 22/05/2026 |
| 22 | 62,509341291718 | 0,00 | 0,00 | 42506352,08 | 42512443,94 | 467 | 25/05/2026 |
| 25 | 63,802703071645 | 0,00 | 0,00 | 43385838,09 | 43393087,08 | 468 | 26/05/2026 |
| 26 | 62,728331249010 | 0,00 | 0,00 | 42655265,25 | 42663143,98 | 467 | 27/05/2026 |
| 27 | 62,253754108745 | 0,00 | 0,00 | 42332552,79 | 42305368,99 | 467 | 28/05/2026 |
| C = Cancelado. |