| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 65,444372000000 | 0,00 | 0,00 | 178904101,74 | 176312888,42 | 25721 | 06/05/2026 |
| 05 | 65,536511000000 | 0,00 | 0,00 | 179155980,46 | 176540393,72 | 25721 | 07/05/2026 |
| 06 | 65,619967000000 | 0,00 | 0,00 | 179384122,63 | 176542243,05 | 25756 | 08/05/2026 |
| 07 | 63,905282000000 | 0,00 | 0,00 | 174696719,11 | 171071176,28 | 25769 | 11/05/2026 |
| 08 | 64,148440000000 | 0,00 | 0,00 | 175361435,76 | 172388093,07 | 25776 | 12/05/2026 |
| 11 | 63,425664000000 | 0,00 | 0,00 | 173385596,01 | 171312922,19 | 25816 | 13/05/2026 |
| 12 | 62,918607000000 | 0,00 | 0,00 | 168853533,07 | 166806845,81 | 25827 | 15/05/2026 |
| 13 | 61,850427000000 | 0,00 | 0,00 | 165986877,63 | 164009731,53 | 25804 | 15/05/2026 |
| 14 | 62,388530000000 | 0,00 | 0,00 | 170550401,47 | 167553805,20 | 25825 | 18/05/2026 |
| 15 | 62,007951000000 | 0,00 | 0,00 | 169510019,51 | 166629936,61 | 25828 | 20/05/2026 |
| 18 | 61,881483000000 | 0,00 | 0,00 | 169164296,21 | 166309125,19 | 25790 | 20/05/2026 |
| 19 | 61,018145000000 | 0,00 | 0,00 | 166804204,66 | 164024342,22 | 25753 | 22/05/2026 |
| 20 | 62,220044000000 | 0,00 | 0,00 | 170089814,32 | 167473289,98 | 25753 | 22/05/2026 |
| 21 | 62,170481000000 | 0,00 | 0,00 | 169954324,84 | 167339496,16 | 25767 | 25/05/2026 |
| 22 | 61,616380000000 | 0,00 | 0,00 | 168439588,91 | 165845586,53 | 25705 | 26/05/2026 |
| 25 | 62,145167000000 | 0,00 | 0,00 | 169885124,41 | 167266705,59 | 25704 | 27/05/2026 |
| 26 | 61,811816000000 | 0,00 | 0,00 | 168973848,79 | 166385608,01 | 25711 | 28/05/2026 |
| 27 | 61,655312000000 | 0,00 | 0,00 | 168546016,62 | 166051316,18 | 25705 | 29/05/2026 |
| 28 | 61,347177000000 | 0,00 | 0,00 | 170771032,37 | 168313195,85 | 25744 | 01/06/2026 |
| 29 | 60,848422000000 | 0,00 | 0,00 | 169382657,05 | 166938739,33 | 25769 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |