| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 15,369085000000 | 0,00 | 7684542,50 | 594705142,07 | 469749551,84 | 1347 | 05/05/2026 |
| 05 | 15,270087000000 | 0,00 | 0,00 | 590874446,82 | 124579508,00 | 1346 | 06/05/2026 |
| 06 | 15,504153000000 | 0,00 | 0,00 | 599931590,25 | 466096963,51 | 1349 | 07/05/2026 |
| 07 | 15,442442000000 | 0,00 | 0,00 | 597543717,32 | 583283163,00 | 1349 | 08/05/2026 |
| 08 | 15,474745000000 | 0,00 | 0,00 | 598793671,39 | 580816684,93 | 1346 | 11/05/2026 |
| 11 | 15,508674000000 | 0,00 | 0,00 | 600106544,07 | 597470010,81 | 1343 | 12/05/2026 |
| 12 | 15,488843000000 | 0,00 | 1548884,30 | 597790306,09 | 597248605,80 | 1371 | 13/05/2026 |
| 13 | 15,878795000000 | 0,00 | 0,00 | 612840476,09 | 596486258,88 | 1371 | 14/05/2026 |
| 14 | 16,005952000000 | 0,00 | 3201190,40 | 614546872,45 | 608334145,22 | 1372 | 15/05/2026 |
| 15 | 16,065252000000 | 0,00 | 0,00 | 616823707,11 | 613228397,57 | 1374 | 18/05/2026 |
| 18 | 15,870480000000 | 0,00 | 6348192,00 | 602997243,02 | 609059403,10 | 1374 | 19/05/2026 |
| 19 | 15,851261000000 | 0,00 | 0,00 | 602267033,91 | 601683019,13 | 1377 | 20/05/2026 |
| 20 | 15,896187000000 | 0,00 | 13511758,95 | 590462245,12 | 587471409,20 | 1378 | 21/05/2026 |
| 21 | 15,919038000000 | 0,00 | 0,00 | 591311012,40 | 589146697,74 | 1381 | 22/05/2026 |
| 22 | 16,040628000000 | 0,00 | 6416251,20 | 589411214,80 | 583638438,01 | 1363 | 25/05/2026 |
| 25 | 16,155341000000 | 0,00 | 0,00 | 593626344,36 | 588098765,82 | 1360 | 26/05/2026 |
| 26 | 16,178131000000 | 0,00 | 5662345,85 | 588801424,11 | 586672595,99 | 1359 | 27/05/2026 |
| 27 | 16,277002000000 | 0,00 | 0,00 | 592399800,25 | 587497458,93 | 1349 | 28/05/2026 |
| 28 | 16,285359000000 | 0,00 | 0,00 | 592703960,11 | 591098978,53 | 1352 | 29/05/2026 |
| 29 | 16,350286000000 | 0,00 | 0,00 | 595066975,71 | 591409345,05 | 1351 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |