| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 22,909097989311 | 0,00 | 0,00 | 28636372,49 | 28643679,85 | 237 | 05/05/2026 |
| 05 | 23,045614586554 | 0,00 | 0,00 | 28807018,23 | 28816092,08 | 237 | 06/05/2026 |
| 06 | 23,007112159814 | 0,00 | 0,00 | 28758890,20 | 28769718,11 | 236 | 07/05/2026 |
| 07 | 22,395746389044 | 0,00 | 0,00 | 27994682,99 | 27997871,31 | 236 | 08/05/2026 |
| 08 | 22,537685441044 | 0,00 | 0,00 | 28172106,80 | 28164263,52 | 237 | 11/05/2026 |
| 11 | 22,323797093041 | 0,00 | 0,00 | 27904746,37 | 27907010,72 | 242 | 12/05/2026 |
| 12 | 22,118881631900 | 0,00 | 0,00 | 27648602,04 | 27651246,87 | 240 | 13/05/2026 |
| 13 | 21,788312946771 | 0,00 | 0,00 | 27235391,18 | 27238448,86 | 239 | 14/05/2026 |
| 14 | 21,915650957612 | 0,00 | 0,00 | 27394563,70 | 27398137,82 | 240 | 15/05/2026 |
| 15 | 21,811330256473 | 0,00 | 0,00 | 27264162,82 | 27268110,49 | 239 | 18/05/2026 |
| 18 | 21,811887678130 | 0,00 | 0,00 | 27264859,60 | 27269184,95 | 238 | 19/05/2026 |
| 19 | 21,553569491786 | 0,00 | 0,00 | 26941961,86 | 26946668,87 | 239 | 20/05/2026 |
| 20 | 21,793803608724 | 0,00 | 0,00 | 27242254,51 | 27247309,07 | 240 | 21/05/2026 |
| 21 | 21,853383281508 | 0,00 | 0,00 | 27316729,10 | 27322223,03 | 240 | 22/05/2026 |
| 22 | 21,660642225475 | 0,00 | 0,00 | 27075802,78 | 27081636,41 | 243 | 25/05/2026 |
| 25 | 21,820941041452 | 0,00 | 0,00 | 27276176,30 | 27273770,18 | 246 | 26/05/2026 |
| 26 | 21,720217201430 | 0,00 | 0,00 | 27150271,50 | 27147718,54 | 247 | 27/05/2026 |
| 27 | 21,664591634208 | 0,00 | 0,00 | 27080739,54 | 27078528,12 | 245 | 28/05/2026 |
| 28 | 21,560754874984 | 0,00 | 0,00 | 26950943,59 | 26949126,98 | 245 | 29/05/2026 |
| 29 | 21,412583155770 | 0,00 | 0,00 | 26765728,94 | 26764246,86 | 247 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |