| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 31,018134000000 | 0,00 | 0,00 | 71412367,32 | 71431960,23 | 4825 | 05/05/2026 |
| 05 | 31,597397000000 | 0,00 | 0,00 | 72745991,57 | 72767235,91 | 4830 | 06/05/2026 |
| 06 | 33,343614000000 | 0,00 | 12003701,04 | 64762567,07 | 64769424,88 | 4855 | 07/05/2026 |
| 07 | 32,732337000000 | 1963940,22 | 0,00 | 65539238,40 | 65560830,24 | 4855 | 08/05/2026 |
| 08 | 34,158808000000 | 2049528,48 | 0,00 | 70444958,97 | 70441514,27 | 4913 | 11/05/2026 |
| 11 | 34,733073000000 | 0,00 | 0,00 | 71629253,29 | 71630067,24 | 4938 | 12/05/2026 |
| 12 | 33,813817000000 | 0,00 | 0,00 | 69733491,33 | 69735891,14 | 4951 | 13/05/2026 |
| 13 | 35,155586000000 | 0,00 | 0,00 | 72500591,93 | 72504419,30 | 4985 | 14/05/2026 |
| 14 | 35,520584000000 | 0,00 | 0,00 | 73253318,43 | 73258739,75 | 5096 | 15/05/2026 |
| 15 | 34,729111000000 | 0,00 | 0,00 | 71621081,13 | 71619935,04 | 5144 | 18/05/2026 |
| 18 | 33,701629000000 | 0,00 | 0,00 | 69502127,24 | 69502645,21 | 5144 | 19/05/2026 |
| 19 | 33,746648000000 | 0,00 | 0,00 | 69594970,43 | 69597006,61 | 5198 | 20/05/2026 |
| 20 | 34,780268000000 | 2086816,08 | 0,00 | 73813397,38 | 73814694,41 | 5255 | 21/05/2026 |
| 21 | 34,893845000000 | 0,00 | 0,00 | 74054439,93 | 74059711,24 | 5171 | 22/05/2026 |
| 22 | 35,622619000000 | 0,00 | 0,00 | 75601101,30 | 75607946,64 | 5186 | 25/05/2026 |
| 25 | 35,606973000000 | 0,00 | 0,00 | 75567895,60 | 75576379,40 | 5202 | 26/05/2026 |
| 26 | 37,268454000000 | 0,00 | 0,00 | 79094020,43 | 79104126,58 | 5238 | 27/05/2026 |
| 27 | 37,084874000000 | 15575647,08 | 0,00 | 94280060,29 | 94276658,65 | 5281 | 28/05/2026 |
| 28 | 37,158765000000 | 0,00 | 0,00 | 94467911,90 | 94481572,95 | 5238 | 29/05/2026 |
| 29 | 37,200338000000 | 2232020,28 | 0,00 | 96805621,71 | 96817876,40 | 5254 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |