| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 28,8606761700 | 0,00 | 0,00 | 21662217,46 | 21666943,85 | 1614 | 05/05/2026 |
| 05 | 28,8780468900 | 0,00 | 0,00 | 21675255,56 | 21664825,71 | 1616 | 06/05/2026 |
| 06 | 29,4490182000 | 0,00 | 0,00 | 22103814,63 | 22056241,85 | 1613 | 07/05/2026 |
| 07 | 29,2398976800 | 0,00 | 0,00 | 21946853,16 | 21900549,10 | 1620 | 08/05/2026 |
| 08 | 29,1745242000 | 0,00 | 0,00 | 21897785,20 | 21887011,08 | 1614 | 11/05/2026 |
| 11 | 29,4835440000 | 0,00 | 0,00 | 22129728,97 | 22085701,61 | 1615 | 12/05/2026 |
| 12 | 29,2198795500 | 0,00 | 0,00 | 21931827,97 | 21888927,77 | 1620 | 13/05/2026 |
| 13 | 29,4872398100 | 0,00 | 0,00 | 22132502,97 | 22124935,09 | 1620 | 14/05/2026 |
| 14 | 29,6733466000 | 0,00 | 0,00 | 22272190,82 | 22265746,26 | 1619 | 15/05/2026 |
| 15 | 29,3837856500 | 0,00 | 0,00 | 22054852,45 | 22015031,60 | 1618 | 18/05/2026 |
| 18 | 28,7202318100 | 0,00 | 0,00 | 21556802,87 | 21518199,43 | 1610 | 19/05/2026 |
| 19 | 28,6072880700 | 0,00 | 0,00 | 21472029,67 | 21434483,70 | 1607 | 20/05/2026 |
| 20 | 28,7654957000 | 0,00 | 0,00 | 21590777,00 | 21588760,45 | 1615 | 21/05/2026 |
| 21 | 28,6717903600 | 0,00 | 0,00 | 21520443,74 | 21519550,35 | 1615 | 22/05/2026 |
| 22 | 28,4138943800 | 0,00 | 0,00 | 21326872,43 | 21292658,94 | 1613 | 25/05/2026 |
| 25 | 28,4005659100 | 0,00 | 0,00 | 21316868,36 | 21283751,47 | 1614 | 26/05/2026 |
| 26 | 28,4796933700 | 0,00 | 0,00 | 21376259,77 | 21378592,20 | 1613 | 27/05/2026 |
| 27 | 28,2874408400 | 0,00 | 0,00 | 21231959,06 | 21200963,64 | 1615 | 28/05/2026 |
| 28 | 28,0417616300 | 0,00 | 0,00 | 21047557,40 | 21017694,89 | 1614 | 29/05/2026 |
| 29 | 28,2923152400 | 0,00 | 0,00 | 21235617,68 | 21241187,27 | 1615 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |