| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 49,697644000000 | 0,00 | 0,00 | 104365052,40 | 104338803,16 | 724 | 06/05/2026 |
| 05 | 49,847470000000 | 0,00 | 0,00 | 104679687,00 | 104594299,07 | 724 | 07/05/2026 |
| 06 | 50,254777000000 | 0,00 | 0,00 | 105535031,70 | 105450921,29 | 733 | 08/05/2026 |
| 07 | 50,124569000000 | 0,00 | 0,00 | 105261594,90 | 105178804,55 | 735 | 11/05/2026 |
| 08 | 50,272949000000 | 0,00 | 0,00 | 105573192,90 | 105491718,74 | 736 | 12/05/2026 |
| 11 | 50,005434000000 | 0,00 | 0,00 | 105011411,40 | 104931259,39 | 738 | 13/05/2026 |
| 12 | 49,948800000000 | 0,00 | 0,00 | 104892480,00 | 104813908,69 | 738 | 15/05/2026 |
| 13 | 49,424024000000 | 0,00 | 0,00 | 103790450,40 | 103713457,63 | 742 | 15/05/2026 |
| 14 | 49,557949000000 | 0,00 | 0,00 | 104071692,90 | 103995737,77 | 759 | 15/05/2026 |
| 15 | 49,239439000000 | 0,00 | 0,00 | 103402821,90 | 103328172,14 | 762 | 19/05/2026 |
| 18 | 49,368296000000 | 0,00 | 0,00 | 103673421,60 | 103599632,23 | 781 | 20/05/2026 |
| 19 | 49,202048000000 | 0,00 | 0,00 | 103324300,80 | 103252108,04 | 794 | 22/05/2026 |
| 20 | 49,605690000000 | 0,00 | 0,00 | 104171949,00 | 104101051,17 | 794 | 22/05/2026 |
| 21 | 49,734071000000 | 9946814,20 | 0,00 | 114388363,30 | 114321073,77 | 800 | 25/05/2026 |
| 22 | 49,846903000000 | 0,00 | 0,00 | 114647876,90 | 114581994,03 | 812 | 26/05/2026 |
| 25 | 50,197654000000 | 0,00 | 0,00 | 115454604,20 | 115390143,26 | 822 | 27/05/2026 |
| 26 | 50,036316000000 | 0,00 | 0,00 | 115083526,80 | 115020495,79 | 823 | 28/05/2026 |
| 27 | 50,045948000000 | 0,00 | 0,00 | 115105680,40 | 115044076,82 | 828 | 29/05/2026 |
| 28 | 50,104191000000 | 0,00 | 0,00 | 115239639,30 | 115179463,12 | 829 | 01/06/2026 |
| 29 | 50,151094000000 | 0,00 | 0,00 | 115347516,20 | 115288769,94 | 830 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |