| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 52,453788000000 | 0,00 | 0,00 | 3031828946,40 | 3032473694,51 | 568 | 06/05/2026 |
| 05 | 52,481527000000 | 0,00 | 0,00 | 3033432260,60 | 3034095925,76 | 568 | 07/05/2026 |
| 06 | 52,509150000000 | 0,00 | 0,00 | 3035028870,00 | 3035715902,94 | 571 | 08/05/2026 |
| 07 | 52,536737000000 | 0,00 | 0,00 | 3036623398,60 | 3037330310,53 | 574 | 11/05/2026 |
| 08 | 52,564134000000 | 0,00 | 0,00 | 3038206945,20 | 3038520862,70 | 579 | 12/05/2026 |
| 11 | 52,591780000000 | 0,00 | 0,00 | 3039804884,00 | 3040139845,37 | 581 | 13/05/2026 |
| 12 | 52,619300000000 | 0,00 | 0,00 | 3041395540,00 | 3041750553,06 | 584 | 15/05/2026 |
| 13 | 52,646941000000 | 0,00 | 0,00 | 3042993189,80 | 3043370049,49 | 581 | 15/05/2026 |
| 14 | 52,674509000000 | 0,00 | 0,00 | 3044586620,20 | 3044983926,34 | 589 | 15/05/2026 |
| 15 | 52,702122000000 | 0,00 | 0,00 | 3046182651,60 | 3046594512,25 | 592 | 19/05/2026 |
| 18 | 52,730012000000 | 0,00 | 0,00 | 3047794693,60 | 3048218514,55 | 597 | 20/05/2026 |
| 19 | 52,757601000000 | 0,00 | 0,00 | 3049389337,80 | 3049843578,57 | 597 | 22/05/2026 |
| 20 | 52,785378000000 | 0,00 | 0,00 | 3050994848,40 | 3051470707,95 | 597 | 22/05/2026 |
| 21 | 52,813054000000 | 0,00 | 0,00 | 3052594521,20 | 3053091986,36 | 596 | 25/05/2026 |
| 22 | 52,840881000000 | 0,00 | 0,00 | 3054202921,80 | 3054721296,05 | 594 | 26/05/2026 |
| 25 | 52,868855000000 | 0,00 | 0,00 | 3055819819,00 | 3056360739,07 | 598 | 27/05/2026 |
| 26 | 52,897050000000 | 0,00 | 0,00 | 3057449490,00 | 3058010456,96 | 593 | 28/05/2026 |
| 27 | 52,924973000000 | 0,00 | 0,00 | 3059063439,40 | 3059645250,76 | 590 | 29/05/2026 |
| 28 | 52,952885000000 | 0,00 | 0,00 | 3060676753,00 | 3061281609,29 | 587 | 01/06/2026 |
| 29 | 52,980790000000 | 0,00 | 0,00 | 3062289662,00 | 3062916027,81 | 587 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |