| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 166,3706448 | 0,00 | 0,00 | 58229725,68 | 58237579,62 | 2 | 05/05/2026 |
| 05 | 165,22999 | 0,00 | 0,00 | 57830496,52 | 57756146,80 | 2 | 05/05/2026 |
| 06 | 170,2249222 | 0,00 | 0,00 | 59578722,78 | 59504810,82 | 2 | 06/05/2026 |
| 07 | 172,4930536 | 0,00 | 0,00 | 60372568,76 | 60299284,32 | 2 | 07/05/2026 |
| 08 | 170,3526948 | 0,00 | 0,00 | 59623443,18 | 59550904,24 | 2 | 08/05/2026 |
| 11 | 176,7389081 | 0,00 | 0,00 | 61858617,84 | 61786666,67 | 2 | 11/05/2026 |
| 12 | 176,4298596 | 0,00 | 0,00 | 61750450,86 | 61752250,43 | 2 | 13/05/2026 |
| 13 | 181,8206778 | 0,00 | 0,00 | 63637237,25 | 63566365,28 | 2 | 13/05/2026 |
| 14 | 180,9865612 | 0,00 | 0,00 | 63345296,44 | 63274409,04 | 2 | 14/05/2026 |
| 15 | 182,421542 | 0,00 | 0,00 | 63847539,70 | 63776967,71 | 2 | 15/05/2026 |
| 18 | 179,9497344 | 0,00 | 0,00 | 62982407,07 | 62912921,76 | 2 | 18/05/2026 |
| 19 | 180,4464433 | 0,00 | 0,00 | 63156255,17 | 63087239,39 | 2 | 19/05/2026 |
| 20 | 180,6213142 | 0,00 | 0,00 | 63217460,00 | 63149060,51 | 2 | 20/05/2026 |
| 21 | 176,0653566 | 0,00 | 0,00 | 61622874,81 | 61555326,51 | 2 | 21/05/2026 |
| 22 | 180,945697 | 0,00 | 0,00 | 63330993,96 | 63263965,76 | 2 | 22/05/2026 |
| 25 | 184,8929783 | 0,00 | 0,00 | 64712542,42 | 64646147,03 | 2 | 25/05/2026 |
| 26 | 186,0421826 | 0,00 | 0,00 | 65114763,92 | 65048908,62 | 2 | 26/05/2026 |
| 27 | 188,935075 | 0,00 | 0,00 | 66127276,28 | 66061702,60 | 2 | 27/05/2026 |
| 28 | 191,7803333 | 0,00 | 0,00 | 67123116,67 | 67058266,90 | 2 | 28/05/2026 |
| 29 | 188,1390757 | 0,00 | 0,00 | 65848676,50 | 65784363,55 | 2 | 29/05/2026 |
| C = Cancelado. |