| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 74,948861317971 | 0,00 | 0,00 | 18175098,87 | 18181265,67 | 982 | 05/05/2026 |
| 05 | 74,397024940784 | 0,00 | 0,00 | 18041278,55 | 18048450,83 | 981 | 06/05/2026 |
| 06 | 74,082856692239 | 0,00 | 0,00 | 17965092,75 | 17973187,46 | 980 | 07/05/2026 |
| 07 | 75,027530139208 | 0,00 | 0,00 | 18194176,06 | 17636925,84 | 978 | 08/05/2026 |
| 08 | 73,871337785373 | 0,00 | 0,00 | 17913799,41 | 17347227,27 | 975 | 11/05/2026 |
| 11 | 72,255307068986 | 0,00 | 0,00 | 17521911,96 | 17503118,43 | 971 | 12/05/2026 |
| 12 | 72,541155804219 | 0,00 | 0,00 | 17591230,28 | 17573379,25 | 971 | 13/05/2026 |
| 13 | 73,352904669332 | 0,00 | 0,00 | 17788079,38 | 17770903,90 | 974 | 14/05/2026 |
| 14 | 73,715629019852 | 0,00 | 8108719,19 | 9767320,85 | 17846216,60 | 972 | 15/05/2026 |
| 15 | 74,732613401208 | 0,00 | 0,00 | 9902071,28 | 17900817,65 | 972 | 18/05/2026 |
| 18 | 73,440541665102 | 0,00 | 0,00 | 9730871,77 | 9665834,72 | 973 | 19/05/2026 |
| 19 | 73,196376135842 | 0,00 | 0,00 | 9698519,84 | 9685584,87 | 972 | 20/05/2026 |
| 20 | 73,225789748536 | 0,00 | 0,00 | 9702417,14 | 9691756,43 | 967 | 21/05/2026 |
| 21 | 73,253214758725 | 0,00 | 0,00 | 9706050,96 | 9697587,39 | 969 | 22/05/2026 |
| 22 | 72,729756914060 | 0,00 | 0,00 | 9636692,79 | 9628808,60 | 965 | 25/05/2026 |
| 25 | 72,656051725570 | 0,00 | 0,00 | 9626926,85 | 9619667,78 | 967 | 26/05/2026 |
| 26 | 73,981809815208 | 0,00 | 0,00 | 9802589,80 | 9795367,24 | 964 | 27/05/2026 |
| 27 | 74,388854882385 | 0,00 | 0,00 | 9856523,27 | 9849864,47 | 963 | 28/05/2026 |
| 28 | 74,094319766415 | 0,00 | 0,00 | 9817497,37 | 9811511,90 | 961 | 29/05/2026 |
| 29 | 74,491789347947 | 0,00 | 0,00 | 9870162,09 | 9864773,06 | 962 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |