| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 11,225120161784 | 0,00 | 0,00 | 35471379,71 | 35467327,05 | 1199 | 05/05/2026 |
| 05 | 11,143967047153 | 0,00 | 0,00 | 35214935,87 | 35210318,43 | 1207 | 06/05/2026 |
| 06 | 11,747913325940 | 0,00 | 0,00 | 37123406,11 | 37120054,32 | 1211 | 07/05/2026 |
| 07 | 11,494524573034 | 0,00 | 0,00 | 36322697,65 | 36311249,12 | 1211 | 08/05/2026 |
| 08 | 11,181297268308 | 0,00 | 0,00 | 35332899,37 | 35301784,68 | 1209 | 11/05/2026 |
| 11 | 11,508134881218 | 0,00 | 0,00 | 36365706,22 | 36335963,98 | 1204 | 12/05/2026 |
| 12 | 11,367974035242 | 0,00 | 0,00 | 35922797,95 | 35871333,32 | 1204 | 13/05/2026 |
| 13 | 11,373388247440 | 0,00 | 0,00 | 35939906,86 | 35890961,92 | 1204 | 14/05/2026 |
| 14 | 11,497259866549 | 0,00 | 0,00 | 36331341,18 | 36283770,89 | 1201 | 15/05/2026 |
| 15 | 11,415222931953 | 0,00 | 0,00 | 36072104,47 | 36025150,64 | 1201 | 18/05/2026 |
| 18 | 11,783330753583 | 0,00 | 0,00 | 37235325,18 | 37190283,96 | 1198 | 19/05/2026 |
| 19 | 11,581341533412 | 0,00 | 0,00 | 36597039,25 | 36553168,72 | 1200 | 20/05/2026 |
| 20 | 11,658670037034 | 0,00 | 0,00 | 36841397,32 | 36677732,78 | 1203 | 21/05/2026 |
| 21 | 12,055944698411 | 0,00 | 0,00 | 38096785,25 | 37934596,84 | 1204 | 22/05/2026 |
| 22 | 12,001431710164 | 0,00 | 0,00 | 37924524,20 | 37763148,47 | 1200 | 25/05/2026 |
| 25 | 11,989511282875 | 0,00 | 0,00 | 37886855,65 | 37727084,56 | 1191 | 26/05/2026 |
| 26 | 12,462137242466 | 3117272,93 | 0,00 | 42620509,37 | 42564214,05 | 1194 | 27/05/2026 |
| 27 | 13,138755736972 | 0,00 | 0,00 | 44934544,62 | 44906115,41 | 1191 | 28/05/2026 |
| 28 | 13,129962387646 | 0,00 | 0,00 | 44904471,37 | 44877896,89 | 1190 | 29/05/2026 |
| 29 | 13,469771764002 | 0,00 | 0,00 | 46066619,43 | 45938140,86 | 1187 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |